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BILAN ROLLOTEC 2016 Siren 477776348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291		291	291
Fonds commercial	28500		28500	28500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26526	8927	17599	13195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223457	112466	110991	137645
Autres immobilisations corporelles	41836	22420	19415	18733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	320910	143813	177097	198664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17605		17605	17966
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27024		27024	21736
Produits intermédiaires et finis	29448		29448	23945
Marchandises	3513		3513	1730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119642		119642	23470
Autres créances	17996		17996	27675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25755		25755	64534
Charges constatées d’avance	1916		1916	1442
TOTAL (II)	242899		242899	182497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563809	143813	419996	381161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136980		141328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509		-4348	
Subventions d’investissement	4771			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192760		186480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96532		45233	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61064		29742	
Dettes fiscales et sociales	62156		38053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7482		81653	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227235		194681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419996		381161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173463		194681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	945		945	
Production vendue biens	103239		103239	97371
Production vendue services	355572		355572	328179
Chiffres d’affaires nets	459756		459756	425550
				
Production stockée			10791	17793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972	22479
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			471527	465827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257	6454
Variation de stock (marchandises)			-1783	971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82237	66700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			360	22295
Autres achats et charges externes			138355	173849
Impôts, taxes et versements assimilés			4735	3785
Salaires et traitements			182315	161219
Charges sociales			26334	15155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37016	19288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	12
Total des charges d’exploitation (II) 			469832	469725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1695	-3899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280	-4348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472756		465827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471247		470175	
BENEFICE OU PERTE	1509		-4348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	972		22174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28791		
Total Immobilisations corporelles		276370		27595
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		305461		27595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12147	291819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			12147	320910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106797	37016		143813
AMORTISSEMENTS Total Général	106797	37016		143813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10937			
T. V. A.	4389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400			
Charges constatées d’avance	1916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139854	139554	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96532	42760	53772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61064	61064		
Personnel et comptes rattachés	15681	15681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28762	28762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15025	15025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2687	2687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7482	7482		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227235	173463	53772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50890		75460	
Location, charges locatives et de copropriété	21812		22496	
Personnel extérieur à l’entreprise			9178	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7249		10783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58404		55932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138355		173849	
Taxe professionnelle	2289		1693	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2446		2092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4735		3785	
Montant de la TVA. collectée	90751		85110	
Total TVA. déductible sur biens et services	48269		52282	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8