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BILAN PISCINE DISCOUNT 2021 Siren 477784813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81320	72979	8341	11968
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37721	37208	513	3385
Autres immobilisations corporelles	125295	62332	62963	52407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	293336	172520	120816	116761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2096		2096	8037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	868394		868394	516331
Avances et acomptes versés sur commandes	130018		130018	41773
Clients et comptes rattachés	128221		128221	96293
Autres créances	21413		21413	28974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471292		471292	532826
Charges constatées d’avance	2156		2156	4568
TOTAL (II)	1623591		1623591	1228802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916927	172520	1744407	1345563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675687		453976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468473		221711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152960		684487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50597		74303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3160		3160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274672		332563	
Dettes fiscales et sociales	182612		137394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7894		1450	
Produits constatés d’avance (2)	72513		112205	
TOTAL (IV)	591447		661076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744407		1345563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562894		610479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6728426	16211	6744637	5302844
Production vendue biens				
Production vendue services	147564		147564	118249
Chiffres d’affaires nets	6875990	16211	6892202	5421093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6250	967
Autres produits			24302	16976
Total des produits d’exploitation (I)			6923898	5439036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5309004	4162063
Variation de stock (marchandises)			-352063	-151438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10453	20440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5941	-8037
Autres achats et charges externes			924479	798728
Impôts, taxes et versements assimilés			9995	12397
Salaires et traitements			252767	178136
Charges sociales			85631	60176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24527	18311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21217	7527
Total des charges d’exploitation (II) 			6291951	5098302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631947	340734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			237	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			614	1685
Différences négatives de change			156	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	1685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533	-1685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631414	339049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-38000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162941		79338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6924134		5439036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6455661		5217326	
BENEFICE OU PERTE	468473		221711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	860		932	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6250		967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	21792		16951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8805		5688	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130320		
Total Immobilisations corporelles		134430		28583
Total Immobilisations financières				
Total Général		264750		28583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				293333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69352	3628		72979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78641	20899		99540
AMORTISSEMENTS Total Général	147992	24527		172520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128221	128221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11996	11996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9417	9417		
Charges constatées d’avance	2156	2156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151790	151790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50597	22044	28553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274672	274672		
Personnel et comptes rattachés	50588	50588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29844	29844		
Impôts sur les bénéfices	86664	86664		
T.V.A.	15136	15136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3160	3160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7894	7894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72513	72513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	591447	562894	28553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel