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BILAN PISCINE DISCOUNT 2020 Siren 477784813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81320	69352	11968	17147
Fonds commercial	49000		49000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37721	34336	3385	5841
Autres immobilisations corporelles	96712	44305	52407	30578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264753	147992	116761	53566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8037		8037	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	516331		516331	364892
Avances et acomptes versés sur commandes	41773		41773	
Clients et comptes rattachés	96293		96293	105330
Autres créances	28974		28974	29872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532826		532826	110493
Charges constatées d’avance	4568		4568	14155
TOTAL (II)	1228802		1228802	624742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493555	147992	1345563	678308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453976		398551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221711		55425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684487		462776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74303		17753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3160		3230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332563		108374	
Dettes fiscales et sociales	137394		55640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1450		1450	
Produits constatés d’avance (2)	112205		29085	
TOTAL (IV)	661076		215531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345563		678308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3160			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5302844		5302844	2860324
Production vendue biens				
Production vendue services	118249		118249	24327
Chiffres d’affaires nets	5421093		5421093	2884650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			967	8230
Autres produits			16976	23304
Total des produits d’exploitation (I)			5439036	2916184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4162063	2038452
Variation de stock (marchandises)			-151438	51349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20440	3456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8037	
Autres achats et charges externes			798728	510668
Impôts, taxes et versements assimilés			12397	3880
Salaires et traitements			178136	152249
Charges sociales			60176	53969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18311	28383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7527	1343
Total des charges d’exploitation (II) 			5098302	2843747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340734	72437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1685	2339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1685	2339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1685	-2339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339049	70097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79338		14672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5439036		2916184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5217326		2860759	
BENEFICE OU PERTE	221711		55425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81320		49000
Total Immobilisations corporelles		101924		32506
Total Immobilisations financières				
Total Général		183244		81506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				264750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64173	5178		69352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65508	13133		78641
AMORTISSEMENTS Total Général	129681	18311		147992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96293	96293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4965	4965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24009	24009		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4568	4568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129835	129835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74303	23706	50597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332563	332563		
Personnel et comptes rattachés	24569	24569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21145	21145		
Impôts sur les bénéfices	64666	64666		
T.V.A.	23343	23343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3670	3670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3160	3160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1450	1450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112205	112205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	661076	610479	50597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel