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BILAN PHILIPPE VOILE SERVICES 2017 Siren 477750863				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	448	448		
Immobilisations corporelles	47877	46496	1381	
Immobilisations financières	22		22	
Total Actif Immobilisé	48348	46944	1404	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20840		20840	
Stock marchandises	2153		2153	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23888		23888	
Créances – Autres	2758		2758	
Valeurs mobilières de placement	6020		6020	
Disponibilités	5615		5615	
Caisse				
Charges constatées d’avance	692		692	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61968		61968	
Total général Actif	110317			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			32849	
Report à nouveau			-16949	
Résultat de l’exercice			211	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21611	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			941	
Fournisseurs et comptes rattachés			6398	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30488		
Autres dettes			34422	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41761	
Total général Passif			63373	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11798			
Production vendue de biens – France	51225			
Production vendue de services - France	15767			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78795			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7698			
Variation de stock (marchandises)	-2153			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24918			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4636			
(dont crédit bail mobilier)*	5917			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25251			
(dont taxe professionnelle)	930			
Impôts, taxes et versements assimilés	2076			
Rémunérations du personnel 	19598			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	757			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	650			
Total des charges d’exploitation	83434			
Résultat d’exploitation	-4638			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	150			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	211			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9145			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10901			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47399	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250	
Total Immobilisations (Diminutions)			300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4849	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9145	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10901	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel