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BILAN P.H.A.V.B 2019 Siren 477728703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	11150	1150	10000	10000
Immobilisations corporelles	68344	68264	80	411
Immobilisations financières	5990		5990	5990
Total Actif Immobilisé	205484	69414	136070	136400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41820		41820	41198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	890		890	1032
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16799		16799	20735
Caisse				
Charges constatées d’avance	1361		1361	1638
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60870		60870	64603
Total général Actif	266354	198727		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			77843	72761
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5495	5082
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99838	94343
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10985	20070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27896	30680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53802		
Autres dettes			58221	55909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97102	106660
Total général Passif			196940	201003
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1595	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	194596		198727	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1609		332	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196208		199061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109884		118241	
Variation de stock (marchandises)	-622		-1734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41553		38881	
(dont taxe professionnelle)	-1809			
Impôts, taxes et versements assimilés	3176		3142	
Rémunérations du personnel 	31072		31198	
Charges sociales	1446		1278	
Dotations aux amortissements	330		352	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2581		1081	
Total des charges d’exploitation	189421		192438	
Résultat d’exploitation	6788		6623	
Produits financiers	6		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	526		820	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	773		723	
Bénéfice ou perte	5495		5082	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39241			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205484	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39241	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel