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BILAN P.H.A.V.B 2018 Siren 477728703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres	11150	1150	10000	10000
Immobilisations corporelles	68344	67934	411	763
Immobilisations financières	5990		5990	5990
Total Actif Immobilisé	205484	69084	136400	136752
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41198		41198	39463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1032		1032	713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20735		20735	15568
Caisse				
Charges constatées d’avance	1638		1638	1685
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64603		64603	57429
Total général Actif	270087	197788		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			72761	64645
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5082	8117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94343	89261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20070	28862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30680	25761
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50959		
Autres dettes			55909	50298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106660	104920
Total général Passif			201003	194182
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5910	
Dont dettes à plus d’un an			10985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198727		197788	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	332		558	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199061		198355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118241		118223	
Variation de stock (marchandises)	-1734		-2969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38881		35517	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3142		3242	
Rémunérations du personnel 	31198		31286	
Charges sociales	1278		1359	
Dotations aux amortissements	352		470	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1081		666	
Total des charges d’exploitation	192438		187795	
Résultat d’exploitation	6623		10560	
Produits financiers	2		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	820		1105	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	723		1328	
Bénéfice ou perte	5082		8117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39812			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30172			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205484	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39812	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30172	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel