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BILAN OMNI INVESTS 2019 Siren 477741805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580000		580000	580000
Constructions	2320000	451326	1868674	1946007
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	904445	498802	405643	491353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2642900	650000	1992900	1992900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3692532		3692532	3471303
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10139876	1600128	8539748	8481563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39815		39815	181997
Autres créances	494738		494738	421702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156259	131014	25245	1198309
Disponibilités	4602798		4602798	1982864
Charges constatées d’avance	2253		2253	1956
TOTAL (II)	5295863	131014	5164849	3786827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15435739	1731142	13704597	12268391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3999936		3999936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	399994		399994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6793505		5508505	
Report à nouveau	8966		2085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1758269		1416881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12960669		11327400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278631		495114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162488		172178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26290		46523	
Dettes fiscales et sociales	265695		225175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10824		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743928		940989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13704597		12268390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687476		662358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			809347	575215
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			809347	575215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	150
Autres produits			7	35
Total des produits d’exploitation (I)			809373	575400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91115	73475
Impôts, taxes et versements assimilés			79627	66740
Salaires et traitements			205549	200841
Charges sociales			13745	12262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163043	160411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			553083	513733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256291	61667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1544482	1495634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16564	3436
Reprises sur provisions et transferts de charges			191947	126326
Différences positives de change			82894	157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1835886	1625552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131014	213998
Différences négatives de change			8151	11734
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39911	31944
Total des charges financières (VI)			179075	257676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1656811	1367876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1913102	1429543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154833		12662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2645259		2200952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886991		784071	
BENEFICE OU PERTE	1758269		1416881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3804445		
Total Immobilisations financières		6114203		238336
Total Général		9918648		238336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3804445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17107	6335432
Total Général			17107	10139876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787085	163043		950128
AMORTISSEMENTS Total Général	787085	163043		950128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	191947	131014	191947	131014
Total Provisions pour dépréciation	841947	131014	191947	781014
TOTAL GENERAL	841947	131014	191947	781014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			131014	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3692532		3692532	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39815	39815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	759	759		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5792	5792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	488187	488187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2253	2253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4229338	536806	3692532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278631	222179	56452	
Emprunts et dettes financières divers	139096	139096		
Fournisseurs et comptes rattachés	26290	26290		
Personnel et comptes rattachés	2986	2986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3880	3880		
Impôts sur les bénéfices	239401	239401		
T.V.A.	16193	16193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3236	3236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23392	23392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10824	10824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743928	687476	56452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1