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BILAN NAVASA ET FILS 2016 Siren 477763551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47500		47500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14943	11348	3595	
Autres immobilisations corporelles	32584	32584		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95077	43932	51145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62080	18101	43979	
Autres créances	17959		17959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	785		785	
TOTAL (II)	80824	18101	62724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175901	62032	113869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626			
Report à nouveau	-689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17337			
Dettes fiscales et sociales	44924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114837		114837	
Chiffres d’affaires nets	114837		114837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13083	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			127925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30696	
Impôts, taxes et versements assimilés			1581	
Salaires et traitements			10417	
Charges sociales			3850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8468	
Autres charges			122	
Total des charges d’exploitation (II) 			90298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99119			
BENEFICE OU PERTE	31121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3539			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47500		
Total Immobilisations corporelles		44336		3943
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		91886		3943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			752	47527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			752	95077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43709	434	212	43932
AMORTISSEMENTS Total Général	43709	434	212	43932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8468	4968	3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10860	7240		18101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10860	7240		18101
TOTAL GENERAL	10860	15708	4968	21601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15708	4968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43297			
Autres créances clients	18783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1061			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54			
T. V. A.	2344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14500			
Charges constatées d’avance	785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80824	80824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2294	2294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17337	17337		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33354	33354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11570	11570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8467	8467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5188	5188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78211	78211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6462			
Location, charges locatives et de copropriété	31			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18957			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30696			
Taxe professionnelle	481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1100			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1581			
Montant de la TVA. collectée	11484			
Total TVA. déductible sur biens et services	11454			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1