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BILAN FONCIA ROCHE 2016 Siren 477784045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	34000		34000	34000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13375		13375	13375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4269		4269	
Terrains				
Constructions	5708	3741	1967	2460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3358	90	3268	
Autres immobilisations corporelles	12452	8396	4056	1122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1163		1163	1163
TOTAL (I)	40324	12226	28098	18120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639		1639	16897
Autres créances	17240		17240	27668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45899		45899	149
Charges constatées d’avance	1696		1696	9032
TOTAL (II)	66474		66474	53745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140798	12226	128572	105866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76097		-19664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1989		-56434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23359		-25347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561		12612	
Emprunts et dettes financières divers (4)			336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2850		9971	
Dettes fiscales et sociales	148519		106595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151930		131213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128572		105866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151930		131213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12035	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245978		245978	115094
Chiffres d’affaires nets	245978		245978	115094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2558	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			248536	115094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94119	78636
Impôts, taxes et versements assimilés			9466	5182
Salaires et traitements			93454	58057
Charges sociales			32045	23744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2016	1713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-118
Total des charges d’exploitation (II) 			231100	167214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17435	-52120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2364	2236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2364	2236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2364	-2236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15071	-54356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3091			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16173		2078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16173		2078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13083		-2078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251627		115094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249638		171528	
BENEFICE OU PERTE	1989		-56434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24137		17343	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13375		4269
Total Immobilisations corporelles		13792		7725
Total Immobilisations financières		1163		
Total Général		28331		11994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1163
Total Général				40324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10210	2017		12226
AMORTISSEMENTS Total Général	10210	2017		12226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1163			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3354			
T. V. A.	131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13755			
Charges constatées d’avance	1696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21738	20575	1163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561	561		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2850	2850		
Personnel et comptes rattachés	3048	3048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39821	39821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105079	105079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571	571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151930	151930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16718		14984	
Location, charges locatives et de copropriété	15221		11969	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10002		14125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52179		37557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94119		78636	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9466		5182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9466		5182	
Montant de la TVA. collectée	49862		22352	
Total TVA. déductible sur biens et services	8768		6369	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1