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BILAN FONCIA ROCHE 2015 Siren 477784045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	34000		34000	34000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13375		13375	13375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5708	3247	2460	2954
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8085	6963	1122	2341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1163		1163	1163
TOTAL (I)	28331	10210	18120	19834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16897		16897	38800
Autres créances	27668		27668	15099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149		149	1236
Charges constatées d’avance	9032		9032	18110
TOTAL (II)	53745		53745	73246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116076	10210	105866	127079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19664		-24224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56434		4561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25347		31086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12612		550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9971		10366	
Dettes fiscales et sociales	106595		83379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1698		1698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131213		95993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105866		127079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115094		115094	151855
Chiffres d’affaires nets	115094		115094	151855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				121
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			115094	151976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78636	82412
Impôts, taxes et versements assimilés			5182	5532
Salaires et traitements			58057	48647
Charges sociales			23744	19159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1713	1496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-118	
Total des charges d’exploitation (II) 			167214	157246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52120	-5270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2236	2224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2236	2224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2236	-2222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54356	-7492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2078		28465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2078		28465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2078		12053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115094		192496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171528		187935	
BENEFICE OU PERTE	-56434		4561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17343		12166	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13375		
Total Immobilisations corporelles		13792		
Total Immobilisations financières		1163		
Total Général		28331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1163
Total Général				28331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8497	1714		10210
AMORTISSEMENTS Total Général	8497	1714		10210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1163			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1313			
T. V. A.	131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26224			
Charges constatées d’avance	9032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54760	53596	1163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12035	12035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577	577		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9971	9971		
Personnel et comptes rattachés	4557	4557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37749	37749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63986	63986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1698	1698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131213	131213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14984		15927	
Location, charges locatives et de copropriété	11969		12769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14125		17274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37557		36442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78636		82412	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5182		5532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5182		5532	
Montant de la TVA. collectée	22352		23904	
Total TVA. déductible sur biens et services	6369		5234	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1