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BILAN EMERAUDE HOTEL 2021 Siren 477704225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	643271	643271		
Autres immobilisations incorporelles	13413	12255	1158	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43430	41550	1881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36124	34076	2048	
Autres immobilisations corporelles	409508	398983	10526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	607		607	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1146353	1130134	16219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3835		3835	
Autres créances	30070		30070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91630		91630	
Charges constatées d’avance	1411		1411	
TOTAL (II)	126946		126946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273299	1130134	143165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211203			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-177997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1567			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27027			
Dettes fiscales et sociales	32086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	530		530	
Production vendue biens	120278		120278	
Production vendue services	7493		7493	
Chiffres d’affaires nets	128302		128302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2596	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			250057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140884	
Impôts, taxes et versements assimilés			10317	
Salaires et traitements			42713	
Charges sociales			14741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484	
Total des charges d’exploitation (II) 			225139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225660			
BENEFICE OU PERTE	24406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656684		
Total Immobilisations corporelles		489062		
Total Immobilisations financières		599		8
Total Général		1146345		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				607
Total Général				1146353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11748	507		12255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463718	10890		474608
AMORTISSEMENTS Total Général	475466	11397		486863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	643271			643271
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	643271			643271
TOTAL GENERAL	643271			643271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3835	3835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2933	2933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2668	2668		
T. V. A.	7088	7088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17381	17381		
Charges constatées d’avance	1411	1411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35316	35316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120457	53440	67018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27027	27027		
Personnel et comptes rattachés	20179	20179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11177	11177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	730	730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140025	140025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319595	252578	67018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298			
Location, charges locatives et de copropriété	86251			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140884			
Taxe professionnelle	2851			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10317			
Montant de la TVA. collectée	13434			
Total TVA. déductible sur biens et services	36884			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel