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BILAN EMERAUDE HOTEL 2019 Siren 477704225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	643271		643271	
Autres immobilisations incorporelles	13413	10988	2425	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43430	37216	6214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34976	27055	7921	
Autres immobilisations corporelles	405117	377643	27474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	582		582	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1140789	452903	687886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11283		11283	
Autres créances	18168		18168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27336		27336	
Charges constatées d’avance	7330		7330	
TOTAL (II)	64117		64117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204906	452903	752003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473239			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34153			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49019			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49019			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1919			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17992			
Dettes fiscales et sociales	49741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2233		2233	
Production vendue biens	438374		438374	
Production vendue services	18890		18890	
Chiffres d’affaires nets	459498		459498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			463103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201995	
Impôts, taxes et versements assimilés			19998	
Salaires et traitements			160062	
Charges sociales			32458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			552	
Total des charges d’exploitation (II) 			447550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14866	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497267			
BENEFICE OU PERTE	-34153			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	527			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654151		2533
Total Immobilisations corporelles		476974		6549
Total Immobilisations financières		532		50
Total Général		1131657		9132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				483523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				582
Total Général				1140789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10880	108		10988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426077	15838		441915
AMORTISSEMENTS Total Général	436957	15946		452903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49019
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		49019		49019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		49019		49019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49019		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11283	11283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2155	2155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11458	11458		
T. V. A.	4555	4555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7330	7330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36781	36781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53491	21303	32188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17992	17992		
Personnel et comptes rattachés	19743	19743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22167	22167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4612	4612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131955	131955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253179	220991	32188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1088			
Location, charges locatives et de copropriété	87584			
Personnel extérieur à l’entreprise	7606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202015			
Taxe professionnelle	3359			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19998			
Montant de la TVA. collectée	49448			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7