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BILAN EMERAUDE HOTEL 2018 Siren 477704225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	643271		643271	
Autres immobilisations incorporelles	10880	10880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43430	35483	7947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33768	22924	10844	
Autres immobilisations corporelles	399776	367670	32106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	532		532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1131657	436957	694700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16262		16262	
Autres créances	20335		20335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13342		13342	
Charges constatées d’avance	7417		7417	
TOTAL (II)	57356		57356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189013	436957	752056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41943			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142899			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23946			
Dettes fiscales et sociales	54443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1617		1617	
Production vendue biens	445036		445036	
Production vendue services	17985		17985	
Chiffres d’affaires nets	464639		464639	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2709	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			467352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3185	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192184	
Impôts, taxes et versements assimilés			20437	
Salaires et traitements			166613	
Charges sociales			28198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	
Total des charges d’exploitation (II) 			443476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1855	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448929			
BENEFICE OU PERTE	18518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654151		
Total Immobilisations corporelles		462400		14574
Total Immobilisations financières		132		400
Total Général		1116683		14974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				532
Total Général				1131657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10880			10880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408841	17236		426077
AMORTISSEMENTS Total Général	419721	17236		436957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5924			
T. V. A.	11036			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2218			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001			
Charges constatées d’avance	7417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44014	44014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41943	29191	12752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23946	23946		
Personnel et comptes rattachés	21448	21448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23440	23440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6457	6457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3098	3098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142899	142899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263231	250479	12752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	803			
Location, charges locatives et de copropriété	92232			
Personnel extérieur à l’entreprise	127			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38944			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192184			
Taxe professionnelle	3739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16698			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20437			
Montant de la TVA. collectée	46037			
Total TVA. déductible sur biens et services	47010			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel