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BILAN EMERAUDE HOTEL 2017 Siren 477704225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	643271		643271	
Autres immobilisations incorporelles	10880	10880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36035	33516	2519	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33768	18889	14879	
Autres immobilisations corporelles	392597	356435	36161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132		132	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1116683	419721	696962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7954		7954	
Autres créances	19610		19610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21534		21534	
Charges constatées d’avance	10553		10553	
TOTAL (II)	59652		59652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1176334	419721	756614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446749			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21863			
Dettes fiscales et sociales	49184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	947		947	
Production vendue biens	435106		435106	
Production vendue services	15439		15439	
Chiffres d’affaires nets	451492		451492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			453136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200928	
Impôts, taxes et versements assimilés			18210	
Salaires et traitements			164024	
Charges sociales			34511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			597	
Total des charges d’exploitation (II) 			447380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457928			
BENEFICE OU PERTE	7973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	556			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654151		
Total Immobilisations corporelles		454933		9167
Total Immobilisations financières		7532		
Total Général		1116616		9167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	462400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7400	132
Total Général			9100	1116683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10880			10880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394407	16134	1700	408841
AMORTISSEMENTS Total Général	405287	16134	1700	419721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12488			
T. V. A.	4091			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1923			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108			
Charges constatées d’avance	10553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38117	38117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100968	35993	64975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21863	21863		
Personnel et comptes rattachés	17518	17518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25896	25896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3602	3602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2168	2168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111052	111052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1842	1842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284909	219934	64975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1051			
Location, charges locatives et de copropriété	85871			
Personnel extérieur à l’entreprise	10373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200928			
Taxe professionnelle	2281			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18210			
Montant de la TVA. collectée	44658			
Total TVA. déductible sur biens et services	35047			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9