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BILAN DI-YANN 2014 Siren 477712806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	249	1451	
Fonds commercial	66000		66000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107797	76837	30960	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29675		29675	
TOTAL (I)	205172	77086	128086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45114		45114	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	127169		127169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80740		80740	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	253023		253023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	458195	77086	381109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10892			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139288			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139288			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162876			
Dettes fiscales et sociales	123303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865297		865297	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	865297		865297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13550	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			878852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476676	
Variation de stock (marchandises)			25898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160508	
Impôts, taxes et versements assimilés			6558	
Salaires et traitements			96353	
Charges sociales			14662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			844	
Total des charges d’exploitation (II) 			794417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84435	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81571			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889744			
BENEFICE OU PERTE	-10892			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7321			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66000		1700
Total Immobilisations corporelles		106103		1694
Total Immobilisations financières		19675		10000
Total Général		191778		13394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29675
Total Général				205172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		249		249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64580	12257		76837
AMORTISSEMENTS Total Général	64580	12506		77086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148093		8805	139288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148093		8805	139288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1912			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73841			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156844	127169	29675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162876	162876		
Personnel et comptes rattachés	9893	9893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17430	17430		
Impôts sur les bénéfices	1921	1921		
T.V.A.	18019	18019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76040	76040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1301	1301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287556	287556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	112900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14944			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160508			
Taxe professionnelle	1944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4614			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6558			
Montant de la TVA. collectée	186107			
Total TVA. déductible sur biens et services	85722			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3