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BILAN CLIMA - AIR 2019 Siren 477794002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14214	10947	3267	4688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12026	4132	7895	2071
Autres immobilisations corporelles	260108	191392	68716	99878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3049		3049	3004
TOTAL (I)	289398	206471	82927	109641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3350		3350	12471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	263		263	263
Clients et comptes rattachés	407900	2000	405900	402085
Autres créances	72964		72964	121690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204001		204001	202041
Charges constatées d’avance	1518		1518	561
TOTAL (II)	689996	2000	687996	739110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979394	208471	770923	848751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500900		500900	
Report à nouveau	117290		81238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51637		36052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621553		673190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34192		47514	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46209		71615	
Dettes fiscales et sociales	61052		56433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149370		175562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770923		848751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128702		141023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136688		1136688	1298246
Chiffres d’affaires nets	1136688		1136688	1298246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37566	2932
Autres produits			286	1679
Total des produits d’exploitation (I)			1177540	1302858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168159	145457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9121	2995
Autres achats et charges externes			375595	463916
Impôts, taxes et versements assimilés			31194	23667
Salaires et traitements			469608	467223
Charges sociales			107871	132551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36807	33985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36436	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1234790	1269798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57249	33060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	45
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			849	827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			849	827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-804	-782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58053	32278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		12288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1917		3337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1917		3337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6416		8951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185918		1315190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237556		1279139	
BENEFICE OU PERTE	-51637		36052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19846		42319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1276		2932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22789		45210	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		278324		10048
Total Immobilisations financières		3004		45
Total Général		281328		10092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2023	286349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3049
Total Général			2023	289398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171687	36807	2023	206471
AMORTISSEMENTS Total Général	171687	36807	2023	206471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38290		36290	2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38290		36290	2000
TOTAL GENERAL	38290		36290	2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3049		3049	
Clients douteux ou litigieux	15261	15261		
Autres créances clients	392639	392639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115	115		
Impôts sur les bénéfices	24171	24171		
T. V. A.	48000	48000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248	248		
Charges constatées d’avance	1518	1518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485431	482382	3049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34192	13523	20669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46209	46209		
Personnel et comptes rattachés	20518	20518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23260	23260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16621	16621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652	652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7918	7918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149370	128702	20669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel