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BILAN CITY- LUM 2017 Siren 477738652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	5400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12500	12500		
Autres immobilisations corporelles	190460	163519	26941	6731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	317960	181419	136541	116331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3595		3595	3745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161598	18079	143519	131762
Autres créances	11501		11501	16884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1303769		1303769	1207275
Charges constatées d’avance	3000		3000	2976
TOTAL (II)	1483463	18079	1465384	1362642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1801422	199498	1601925	1478973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	707632		667416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51205		62082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067086		1037748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	334747		296080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155511		116877	
Dettes fiscales et sociales	35070		16835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9510		11432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534838		441225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601925		1478973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534838		441225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606012		606012	417085
Production vendue biens				
Production vendue services	263316		263316	253219
Chiffres d’affaires nets	869329		869329	670303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21439	
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			892730	671311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396574	242265
Variation de stock (marchandises)			150	360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122551	112290
Impôts, taxes et versements assimilés			4610	3750
Salaires et traitements			238362	185612
Charges sociales			36944	16598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18324	18328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5965	6150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2
Total des charges d’exploitation (II) 			823494	585355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69235	85956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-117	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-117	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5442	5245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5442	5245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5559	-5021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63677	80935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-675		87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11797		18940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892613		671654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841408		609572	
BENEFICE OU PERTE	51205		62082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105400		
Total Immobilisations corporelles		164426		38533
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		279426		38533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général				317960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			5400	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			176019	
AMORTISSEMENTS Total Général			181419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13956	5965	1841	18079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13956	5965	1841	18079
TOTAL GENERAL	13956	5965	1841	18079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5965	1841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9230			
T. V. A.	2255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185699	176099	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155511	155511		
Personnel et comptes rattachés	8962	8962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23247	23247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1574	1574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1287	1287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334747	334747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9510	9510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534838	534838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel