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BILAN CELAVI GESTION 2020 Siren 477782346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		52
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2036	2036		
Autres immobilisations corporelles	14957	10414	4543	7066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	399528		399528	399528
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	20573		20573	10485
Autres titres immobilisés	1360		1360	1360
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9780
TOTAL (I)	449254	13650	435604	428272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				738
Clients et comptes rattachés	151275		151275	260615
Autres créances	148681	44554	104128	90128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159463		159463	373549
Charges constatées d’avance				190
TOTAL (II)	459419	44554	414866	725219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908673	58203	850470	1153491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1560		1040	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153252		82612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24068		216160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279381		305312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225465		235411	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23309		19542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6848		16287	
Dettes fiscales et sociales	165441		127223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150024		376088	
Produits constatés d’avance (2)			73628	
TOTAL (IV)	571089		848179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850470		1153491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513876		762352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21738			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			713077	930747
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			713077	930747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4528	1378
Autres produits			59	62
Total des produits d’exploitation (I)			717663	932187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140517	157839
Impôts, taxes et versements assimilés			4339	3631
Salaires et traitements			474969	544757
Charges sociales			63144	82057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1851	2658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	1454
Total des charges d’exploitation (II) 			685032	792395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32631	139792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1546	2545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1546	2545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1476	-2060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31155	137732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	707		3926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9495		138838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10203		142765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3777		1532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13134		46085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2932		96679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4155		18251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727936		1075437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703868		859277	
BENEFICE OU PERTE	24068		216160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		21679		8453
Total Immobilisations financières		410668		
Total Général		433747		8453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13140	16993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	410488
Total Général			13520	428681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1348	52	200	1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14613	1798	3962	12450
AMORTISSEMENTS Total Général	15961	1851	4162	13650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20573		20573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148110	148110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3165	3165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202	202		
Impôts sur les bénéfices	14097	14097		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2818	2818		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131564	131564		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	330129	299956	30173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125660	125660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99805	65901	33904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6849	6849		
Personnel et comptes rattachés	110151	110151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18706	18706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26583	26583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10001	10001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150024	150024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547780	513876	33904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel