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BILAN AS FINANCE CONSEIL 2020 Siren 477762629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3220445		3220445	3220445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267202	122797	144405	163560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47500	7500	40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3535147	130297	3404850	3424005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588052		588052	441092
Autres créances	2746806	412347	2334459	1948532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393642		393642	123
Charges constatées d’avance	410		410	3457
TOTAL (II)	3728910	412347	3316563	2393204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7264057	542644	6721413	5817208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3442108		3442108	
Report à nouveau	590433		598918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1817988		591515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5872529		4654541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			107143	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			107143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4861		231568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16641		30844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32662		18040	
Dettes fiscales et sociales	794720		775072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848884		1055524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6721413		5817208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848884		1055524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4861		231568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4360396		4360396	4106082
Chiffres d’affaires nets	4360396		4360396	4106082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122264	8798
Autres produits			198	5
Total des produits d’exploitation (I)			4483691	4114885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513749	704013
Impôts, taxes et versements assimilés			189122	258685
Salaires et traitements			803476	1587417
Charges sociales			341414	659201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21151	21171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				107143
Autres charges				6536
Total des charges d’exploitation (II) 			1868913	3344165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2614779	770720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26898	27743
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	366
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				33640
Total des produits financiers (V)			27898	61748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2380	8300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1554
Total des charges financières (VI)			2380	9854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25518	51895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2640297	822615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812		1086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			223360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1812		224446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51311		10460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52311		210460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50499		13986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	771810		245086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4513401		4401079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695414		3809565	
BENEFICE OU PERTE	1817988		591515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29032		25207	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15122		8798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3220445		
Total Immobilisations corporelles		265206		1997
Total Immobilisations financières		48500		
Total Général		3534150		1997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3220445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	47500
Total Général			1000	3535147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101646	21151		122797
AMORTISSEMENTS Total Général	101646	21151		122797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107143		107143	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	412347			412347
Total Provisions pour dépréciation	420847		1000	419847
TOTAL GENERAL	527990		108143	419847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			107143	
                                             - Financières			1000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588052	588052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10084	10084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833	833		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2713623	2713623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22266	22266		
Charges constatées d’avance	410	410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3335269	3335269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4861	4861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32662	32662		
Personnel et comptes rattachés	49925	49925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118642	118642		
Impôts sur les bénéfices	531701	531701		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94452	94452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16641	16641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848884	848884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel