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BILAN AS FINANCE CONSEIL 2019 Siren 477762629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3220445		3220445	3220445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265206	101646	163560	165395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48500	8500	40000	240000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3534150	110146	3424005	3625839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441092		441092	429458
Autres créances	2360879	412347	1948532	1672806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				124744
Disponibilités	123		123	142497
Charges constatées d’avance	3457		3457	1426
TOTAL (II)	2805550	412347	2393204	2370931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6339701	522493	5817208	5996770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3442108		3553152	
Report à nouveau	598918		598918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591515		578956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4654541		4753026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107143			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107143			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231568		33707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30844		247671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18040		6961	
Dettes fiscales et sociales	775072		715455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40000	
Autres dettes			199950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1055524		1243743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5817208		5996770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055524		1243743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231568		25345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4106082		4106082	4404817
Chiffres d’affaires nets	4106082		4106082	4404817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8798	11173
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4114885	4415990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704013	661240
Impôts, taxes et versements assimilés			258685	240997
Salaires et traitements			1587417	1510187
Charges sociales			659201	559088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21171	18569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107143	
Autres charges			6536	
Total des charges d’exploitation (II) 			3344165	2990082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770720	1425909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27743	24956
Reprises sur provisions et transferts de charges			366	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33640	9365
Total des produits financiers (V)			61748	34321
Dotations financières sur amortissements et provisions				7866
Intérêts et charges assimilées			8300	1879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1554	5634
Total des charges financières (VI)			9854	15379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51895	18942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822615	1444851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10460		20732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			412347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210460		433079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13986		-433079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245086		432816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4401079		4450311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3809565		3871355	
BENEFICE OU PERTE	591515		578956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25207		20769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8798		11173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3220445		
Total Immobilisations corporelles		245869		19336
Total Immobilisations financières		248500		
Total Général		3714814		19336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3220445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	48500
Total Général			200000	3534150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80475	21171		101646
AMORTISSEMENTS Total Général	80475	21171		101646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107143
Total Provisions pour risques et charges		107143		107143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	412713		366	412347
Total Provisions pour dépréciation	421213		366	420847
TOTAL GENERAL	421213	107143	366	527990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107143		
                                             - Financières			366	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441092	441092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13834	13834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176458	176458		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1453	1453		
Groupe et associés	2151015	2151015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18119	18119		
Charges constatées d’avance	3457	3457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2805428	2805428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231568	231568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18040	18040		
Personnel et comptes rattachés	331457	331457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306566	306566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137049	137049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30844	30844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055524	1055524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel