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BILAN AS FINANCE CONSEIL 2018 Siren 477762629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3220445		3220445	3140445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245869	80475	165395	163879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248500	8500	240000	247500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3714814	88975	3625839	3551824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429458		429458	316697
Autres créances	2085153	412347	1672806	2111237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125110	366	124744	393498
Disponibilités	142497		142497	212032
Charges constatées d’avance	1426		1426	
TOTAL (II)	2783643	412713	2370931	3033465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6498457	501688	5996770	6585289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3553152		4383854	
Report à nouveau	598918		598918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578956		600298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4753026		5605070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33707		149873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247671		175883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6961		10359	
Dettes fiscales et sociales	715455		644103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000			
Autres dettes	199950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243743		980219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5996770		6585289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243743		980219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25345		42089	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4404817		4404817	4138404
Chiffres d’affaires nets	4404817		4404817	4138404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11173	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			4415990	4138404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661240	830136
Impôts, taxes et versements assimilés			240997	257538
Salaires et traitements			1510187	1385141
Charges sociales			559088	543893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18569	22299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2990082	3039007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1425909	1099398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24956	35531
Reprises sur provisions et transferts de charges				18020
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9365	2078
Total des produits financiers (V)			34321	79795
Dotations financières sur amortissements et provisions			7866	
Intérêts et charges assimilées			1879	8261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5634	16993
Total des charges financières (VI)			15379	25254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18942	54540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1444851	1153938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			620599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			620599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20732		16617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			782486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	412347			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433079		799103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433079		-178504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432816		375136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450311		4838798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871355		4238500	
BENEFICE OU PERTE	578956		600298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20769		3033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3140445		80000
Total Immobilisations corporelles		225785		20084
Total Immobilisations financières		248500		
Total Général		3614730		100084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3220445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248500
Total Général				3714814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61906	18569		80475
AMORTISSEMENTS Total Général	61906	18569		80475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		412713		412713
Total Provisions pour dépréciation	1000	420213		421213
TOTAL GENERAL	1000	420213		421213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7866		
                                            - Exceptionnelles		412347		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429458	429458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7165	7165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2059869	2059869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18119	18119		
Charges constatées d’avance	1426	1426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516037	2516037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25345	25345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8361	8361		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6961	6961		
Personnel et comptes rattachés	309119	309119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256035	256035		
Impôts sur les bénéfices	65626	65626		
T.V.A.	42	42		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84632	84632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40000	40000		
Groupe et associés	247671	247671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199950	199950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243743	1243743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel