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BILAN ALLIANCE CLUSES INTERIM 2021 Siren 477724173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5742	3912	1830	3036
Fonds commercial	30697		30697	30697
Autres immobilisations incorporelles	1909		1909	690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62341	54436	7905	476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10016		10016	10016
Prêts				
Autres immobilisations financières	7029		7029	7029
TOTAL (I)	117734	58348	59386	51944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1195545	104621	1090924	900207
Autres créances	1884320		1884320	1966060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1926354		1926354	1718947
Charges constatées d’avance	11224		11224	4326
TOTAL (II)	5017443	104621	4912822	4589539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5135177	162969	4972207	4641483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926033		1849393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388064		76640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2589097		2201033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4585		10623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4585		10623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716334		702958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135366		24903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227177		635023	
Dettes fiscales et sociales	1285320		1038323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14328		27923	
Produits constatés d’avance (2)			696	
TOTAL (IV)	2378525		2429827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4972207		4641483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1779341		1729827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7304650		7304650	4968636
Chiffres d’affaires nets	7304650		7304650	4968636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55535	157207
Autres produits			77	155
Total des produits d’exploitation (I)			7366928	5128999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12297	10305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611653	722336
Impôts, taxes et versements assimilés			232469	165477
Salaires et traitements			4736125	3246371
Charges sociales			1212987	802108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7918	5468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4686	5188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			442	
Autres charges			58663	103880
Total des charges d’exploitation (II) 			6877239	5061131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489689	67868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21274	21742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21274	21742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10674	5196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10674	5196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10599	16546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500288	84414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29301		18605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29601		18605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7209		2226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7209		2226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22392		16379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134616		24153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7417803		5169346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7029739		5092706	
BENEFICE OU PERTE	388064		76640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45871		87738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58255		39615	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35921		5742
Total Immobilisations corporelles		64544		9618
Total Immobilisations financières		17045		
Total Général		117509		15359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3315	38348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11820	62341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17045
Total Général			15135	117734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1497	5729	3315	3912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64068	2189	11820	54436
AMORTISSEMENTS Total Général	65565	7918	15135	58348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4585
Total Provisions pour risques et charges	10623	437	6476	4585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103119	4685	3183	104621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103119	4685	3183	104621
TOTAL GENERAL	113743	5122	9659	109206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5128	9664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7029	7029		
Clients douteux ou litigieux	125545	125545		
Autres créances clients	1070000	1070000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5675	5675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36685	36685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1810015	1810015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31945	31945		
Charges constatées d’avance	11224	11224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3098118	3098118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16334	16334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	100816	599184	
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	227177	227177		
Personnel et comptes rattachés	482127	482127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212194	212194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394273	394273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196727	196727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134616	134616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14328	14328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2378525	1779341	599184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357978		313740	
Location, charges locatives et de copropriété	50158		56966	
Personnel extérieur à l’entreprise	2000		120189	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6787		5458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194731		225982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	611653		722336	
Taxe professionnelle	47501		61323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	184968		104154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	232469		165477	
Montant de la TVA. collectée	1462900		985847	
Total TVA. déductible sur biens et services	111478		96464	
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	123