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BILAN ADEPI SERVICES 2017 Siren 477748438				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1697	1697		
Immobilisations corporelles	33646	33056	590	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35344	34754	590	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6635		6635	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15166		15166	
Créances – Autres	1106		1106	
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	
Disponibilités	7138		7138	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8001		8001	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50047		50047	
Total général Actif	85391			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2245	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10495	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5157	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31501		
Autres dettes			34984	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40141	
Total général Passif			50637	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104429			
Production stockée	-2000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	501			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102931			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39390			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1952			
(dont crédit bail mobilier)*	3140			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28679			
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	2482			
Rémunérations du personnel 	19000			
Charges sociales	12469			
Dotations aux amortissements	301			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	345			
Total des charges d’exploitation	100717			
Résultat d’exploitation	2214			
Produits financiers	60			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	28			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2245			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	19000			
Montant de la T.V.A. collectée	11078			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11689			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1866	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39706	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			4361	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			28	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-28	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-28	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11689	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel