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BILAN A.M.T.I. ASSIST  MAINT  TECHNIQ INDUS 2018 Siren 477727127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29249	25459	3790	6895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6091	3046	3046	1232
Constructions	13198	9299	3899	3313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179694	91865	87829	61460
Autres immobilisations corporelles	197522	92384	105138	130777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	15059		15059	15013
TOTAL (I)	440912	222053	218859	218791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6733		6733	2811
En cours de production de biens	45426		45426	119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	1086387	14482	1071905	925701
Autres créances	287581		287581	74692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339015		339015	679495
Charges constatées d’avance	7001		7001	21034
TOTAL (II)	1776143	14482	1761660	1703852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217055	236536	1980519	1922643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2400			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295810		291612	
Report à nouveau	238493		238493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302554		446597	
Subventions d’investissement			450	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949257		1087153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119172		89651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469919		341765	
Dettes fiscales et sociales	314842		367179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22024		22490	
Autres dettes	66114		14405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1031263		835490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1980519		1922643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947797		780277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88092		88092	
Production vendue biens	1597306	60105	1657411	864088
Production vendue services	3331943	587576	3919519	3168578
Chiffres d’affaires nets	5017341	647681	5665022	4032666
				
Production stockée			45307	119
Production immobilisée			6962	8610
Subventions d’exploitation			32000	646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43486	9811
Autres produits			1005	72
Total des produits d’exploitation (I)			5793782	4051923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79386	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297309	110086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3922	-438
Autres achats et charges externes			3056945	2010508
Impôts, taxes et versements assimilés			63531	33413
Salaires et traitements			1280112	878176
Charges sociales			478389	289880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80241	50798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8277	709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10224	1030
Total des charges d’exploitation (II) 			5350490	3374163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443292	677760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	46
Autres intérêts et produits assimilés			305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2077	1637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2077	1637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1724	-1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441568	676169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35448		118336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35748		118336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29214		114322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1883		6305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31097		121018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4651		-2682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36808		28854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106857		198036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5829883		4170306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5527330		3723708	
BENEFICE OU PERTE	302554		446597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28199		1050
Total Immobilisations corporelles		355293		110311
Total Immobilisations financières		15113		45
Total Général		398606		111407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69099	396505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	15158
Total Général			69100	440912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21304	4156		25459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158511	77969	39886	196594
AMORTISSEMENTS Total Général	179815	82124	39886	222053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14301	8277	8095	14482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14301	8277	8095	14482
TOTAL GENERAL	14301	8277	8095	14482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8277	8095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15059	15059		
Clients douteux ou litigieux	17357		17357	
Autres créances clients	1069030	1069030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93712	93712		
T. V. A.	77422	77422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67881	67881		
Groupe et associés	37951	37951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9714	9714		
Charges constatées d’avance	7001	7001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396027	1378670	17357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119096	35631	70933	12532
Emprunts et dettes financières divers	37774	37774		
Fournisseurs et comptes rattachés	469919	469919		
Personnel et comptes rattachés	179327	179327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102724	102724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23437	23437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9353	9353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22024	22024		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66114	66114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029844	946379	70933	12532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel