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BILAN WILLAL 2017 Siren 477683825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3038	2686	352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2276312		2276312	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3402		3402	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2282753	2686	2280066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90000		90000	
Autres créances	5565559		5565559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1553263	302601	1250661	
Disponibilités	7193		7193	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7216015	302601	6913414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9498769	305288	9193480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	962550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	546455			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96255			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1120			
TOTAL (I)	2116002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2590348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4378094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10935			
Dettes fiscales et sociales	93933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4166			
TOTAL (IV)	7077478			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9193480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5395778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	592514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309166		309166	
Chiffres d’affaires nets	309166		309166	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			309166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40502	
Impôts, taxes et versements assimilés			1921	
Salaires et traitements			81000	
Charges sociales			59387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			183673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71187	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29790	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18277	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72578	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1120			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34766			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292138			
BENEFICE OU PERTE	136283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3038		
Total Immobilisations financières		397		2279317
Total Général		3435		2279317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2279714
Total Général				2282753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1824	862		2686
AMORTISSEMENTS Total Général	1824	862		2686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1120
Total Provisions réglementées		1120		1120
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	320879		18277	302601
Total Provisions pour dépréciation	320879		18277	302601
TOTAL GENERAL	320879	1120	18277	303721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			18277	
                                            - Exceptionnelles		1120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90000	90000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1470	1470		
T. V. A.	6294	6294	5557794	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5557794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5655559	5655559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592514	592514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1997834	316134	1302992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10935	10935		
Personnel et comptes rattachés	56733	56733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19203	19203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17000	17000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4378094	4378094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4166	4166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7077478	5395778	1302992	378708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2270646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40502			
Taxe professionnelle	925			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1921			
Montant de la TVA. collectée	56000			
Total TVA. déductible sur biens et services	4506			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2