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BILAN WILLAL 2015 Siren 477683825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3038	811	2227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397		397	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3435	811	2624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1124451		1124451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645580	313175	332405	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	344		344	
TOTAL (II)	1770376	313175	1457200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773812	313987	1459825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43955			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50025			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3122			
Dettes fiscales et sociales	20112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3333			
TOTAL (IV)	549168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110513			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215000		215000	
Chiffres d’affaires nets	215000		215000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			215000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13059	
Impôts, taxes et versements assimilés			1945	
Salaires et traitements			84000	
Charges sociales			29970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			129871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20386	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34214	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5342	
Intérêts et charges assimilées			9015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299548			
BENEFICE OU PERTE	149666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2515		1558
Total Immobilisations financières		182253		6
Total Général		184769		1564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1035	3038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181862	397
Total Général			182897	3435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569	895	653	811
AMORTISSEMENTS Total Général	569	895	653	811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26925		26925	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	307832	5342		313175
Total Provisions pour dépréciation	307832	5342		313175
TOTAL GENERAL	334757	5342	26925	313175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5342		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3845			
T. V. A.	1194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1119411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124795	1124795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110513	110513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411956	411956		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3122	3122		
Personnel et comptes rattachés	5705	5705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11374	11374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1033	1033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3333	3333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	549168	549168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13059			
Taxe professionnelle	912			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1945			
Montant de la TVA. collectée	43000			
Total TVA. déductible sur biens et services	1156			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1