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BILAN SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS 2021 Siren 477637300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9612347		9612347	9612347
Autres immobilisations incorporelles	519180	441588	77592	50306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416468	171631	244838	290600
Constructions	80798	51440	29358	31155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3934158	3078090	856067	573145
Autres immobilisations corporelles	3048274	2163135	885139	777036
Immobilisations en cours	9734		9734	143231
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	1015
Créances rattachées à des participations	9093		9093	9093
Autres titres immobilisés				
Prêts	392801		392801	357233
Autres immobilisations financières	6557		6557	6557
TOTAL (I)	18030426	5905885	12124541	11851718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	950701		950701	956578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53045		53045	56021
Clients et comptes rattachés	4753563	45305	4708258	2169317
Autres créances	2653072	162729	2490343	2716705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755259		755259	1032514
Charges constatées d’avance	416323		416323	464522
TOTAL (II)	9581964	208034	9373930	7395655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27612390	6113919	21498471	19247374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2319587		2934783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-856880		-615197	
Subventions d’investissement	90000			
Provisions réglementées	42773		52764	
TOTAL (I)	1639479		2416350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28400		32900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28400		32900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			103486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100084		1349644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3466269		7224446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3915768		4080287	
Dettes fiscales et sociales	2013044		2136340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9734		47413	
Autres dettes	9307795		1770997	
Produits constatés d’avance (2)	17898		85510	
TOTAL (IV)	19830592		16798124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21498471		19247374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19834		19834	38062
Production vendue biens				
Production vendue services	23178360		23178360	22242094
Chiffres d’affaires nets	23198194		23198194	22280157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			247506	566737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445667	947839
Autres produits			7728	24851
Total des produits d’exploitation (I)			23899095	23819584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4602840	4404607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5877	-111914
Autres achats et charges externes			7046227	7139768
Impôts, taxes et versements assimilés			1348146	1331040
Salaires et traitements			8077356	7694463
Charges sociales			3064791	2725440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524582	571214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208034	178692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			16667	53660
Total des charges d’exploitation (II) 			24894519	24001971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-995424	-182387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6977	41866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6977	41866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39645	76476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39645	76476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32668	-34610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1028092	-216997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79106			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9991		11147	
Total des produits exceptionnels (VII)	89097		18702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5034		581516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5034		581516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84063		-562814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87149		-164615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23995169		23880152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24852049		24495349	
BENEFICE OU PERTE	-856880		-615197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10077675		53852
Total Immobilisations corporelles		6893630		851215
Total Immobilisations financières		373898		35569
Total Général		17345202		940635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10131527
Virement postes immobilisations corporelles en cours		143231		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		143231	112181	7489433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				409466
Total Général		143231	112181	18030426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415022	26566		441588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5078462	497916	112082	5464296
AMORTISSEMENTS Total Général	5493484	524483	112082	5905885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	52764		9991	42773
Provisions pour litiges				28400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32900		4500	28400
sur immobilisations – incorporelles	415021	26566		441588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51285	45305	51285	45305
Autres provisions pour dépréciation	127407	162729	127407	162729
Total Provisions pour dépréciation	593713	234600	178692	649622
TOTAL GENERAL	679377	234600	193183	720795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9093		9093	
Prêts	392801		392801	
Autres immobilisations financières	6557		6557	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4753563	4753563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11792	11792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34950	34950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29084	29084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274579	274579		
Groupe et associés	1858622	1858622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444046	444046		
Charges constatées d’avance	416323	416323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8231410	7822959	408451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100084	544931	555153	
Fournisseurs et comptes rattachés	3915768	3915768		
Personnel et comptes rattachés	818994	818994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	950807	950807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49279	49279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193965	193965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9734	9734		
Groupe et associés	8810234	8810234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3963830	3963830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17898	17898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19830592	19275439	555153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel