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BILAN SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS 2020 Siren 477637300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9612347		9612347	9612347
Autres immobilisations incorporelles	465328	415022	50306	21256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	405137	114537	290600	54025
Constructions	80798	49643	31155	32952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3513264	2940118	573145	686207
Autres immobilisations corporelles	2751200	1974164	777036	886968
Immobilisations en cours	143231		143231	419500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	1015
Créances rattachées à des participations	9093		9093	8995
Autres titres immobilisés				
Prêts	357233		357233	366050
Autres immobilisations financières	6557		6557	10731
TOTAL (I)	17345202	5493484	11851718	12100046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	956578		956578	844664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56021		56021	21504
Clients et comptes rattachés	2220602	51285	2169317	2271806
Autres créances	2844111	127407	2716705	4730555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032514		1032514	628508
Charges constatées d’avance	464522		464522	419645
TOTAL (II)	7574347	178692	7395655	8916682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24919549	5672176	19247374	21016728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2934783		3362387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-615197		-427604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52764		63911	
TOTAL (I)	2416350		3042693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32901		43146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32900		43146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103486		249495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349644		944697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7224446		2168176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4080287		3794507	
Dettes fiscales et sociales	2136340		1787500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47413		246241	
Autres dettes	1770997		8740271	
Produits constatés d’avance (2)	85510			
TOTAL (IV)	16798124		17930888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19247374		21016728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38062		38062	39371
Production vendue biens				
Production vendue services	22242094		22242094	21533774
Chiffres d’affaires nets	22280157		22280157	21573145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			566737	169587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			947839	283031
Autres produits			24851	110279
Total des produits d’exploitation (I)			23819584	22136043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4404607	4359629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111914	-60908
Autres achats et charges externes			7139768	6742144
Impôts, taxes et versements assimilés			1331040	1148710
Salaires et traitements			7694463	6952404
Charges sociales			2725440	2463644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571214	497956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178692	157961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	17000
Autres charges			53660	18271
Total des charges d’exploitation (II) 			24001971	22296810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182387	-160768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41866	24649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41866	24649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76476	99176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76476	99176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34610	-74527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216997	-235295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7555		10555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11147		12569	
Total des produits exceptionnels (VII)	18702		38041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	581516		283864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581516		294241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562814		-256200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164615		-63891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23880152		22198732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24495349		22626336	
BENEFICE OU PERTE	-615197		-427604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10018134		59541
Total Immobilisations corporelles		6617391		552508
Total Immobilisations financières		386791		30841
Total Général		17022315		642890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10077675
Virement postes immobilisations corporelles en cours		143231		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		276269		6893630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43734	373898
Total Général		276269	43734	17345202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384531	30491		415022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4537739	540724		5078462
AMORTISSEMENTS Total Général	4922270	571214		5493484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52764
Total Provisions réglementées	63911		11147	52764
Provisions pour litiges				32900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43146	15000	25246	32900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55545	51285	55545	51285
Autres provisions pour dépréciation	102416	127407	102416	127407
Total Provisions pour dépréciation	157961	178692	157961	178692
TOTAL GENERAL	265018	193692	194354	264356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9093		9093	
Prêts	357233		357233	
Autres immobilisations financières	6557		6557	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2220602	2220602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5805	5805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2329	2329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28975	28975		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5523	5523		
Divers	31781	31781		
Groupe et associés	1726407	1726407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049084	1049084		
Charges constatées d’avance	464522	464522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5907910	5535028	372883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103486	103486		
Emprunts et dettes financières divers	1349644	450630	899014	
Fournisseurs et comptes rattachés	4080287	4080287		
Personnel et comptes rattachés	723655	723655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890707	890707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28148	28148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493829	493829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47413	47413		
Groupe et associés	1481977	1481977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1786627	1786627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85510	85510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11071285	10172271	899014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel