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BILAN SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS 2019 Siren 477637300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9612347		9612347	9612347
Autres immobilisations incorporelles	405787	384531	21256	43171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87513	33488	54025	
Constructions	80798	47846	32952	34750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3362762	2676555	686207	632521
Autres immobilisations corporelles	2666819	1779850	886968	684926
Immobilisations en cours	419500		419500	200000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	6015
Créances rattachées à des participations	8995		8995	8995
Autres titres immobilisés				
Prêts	366050		366050	335869
Autres immobilisations financières	10731		10731	10845
TOTAL (I)	17022315	4922270	12100046	11569438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	844664		844664	783755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21504		21504	111332
Clients et comptes rattachés	2327352	55545	2271806	1867584
Autres créances	4832970	102416	4730555	3894263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628508		628508	366271
Charges constatées d’avance	419645		419645	490605
TOTAL (II)	9074643	157961	8916682	7513811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26096958	5080231	21016728	19083249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3362387		2543330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-427604		819057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63911		75045	
TOTAL (I)	3042693		3481432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43146		109621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43146		109621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249495		446799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944697		1283671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2168176		1548698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3794507		3978896	
Dettes fiscales et sociales	1787500		1751047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246241		90101	
Autres dettes	8740271		6392984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17930888		15492196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21016728		19083249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39371		39371	33751
Production vendue biens				
Production vendue services	21533774		21533774	22235923
Chiffres d’affaires nets	21573144		21573145	22269675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169587	702222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283031	219803
Autres produits			110279	169021
Total des produits d’exploitation (I)			22136043	23360721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4359629	4260312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60908	106294
Autres achats et charges externes			6742144	7029510
Impôts, taxes et versements assimilés			1148710	1246652
Salaires et traitements			6952404	6732325
Charges sociales			2463644	2430586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497956	429589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157961	149658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	25900
Autres charges			18271	49307
Total des charges d’exploitation (II) 			22296810	22460135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160768	900587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24649	26527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24649	26527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99176	110868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99176	110868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74527	-84341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235295	816245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10555		2481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12569		77637	
Total des produits exceptionnels (VII)	38041		80118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8943		8030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283864		68877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1435		66287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294241		143193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256200		-63075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63891		-65887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22198732		23467366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22626336		22648309	
BENEFICE OU PERTE	-427604		819057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10011795		6338
Total Immobilisations corporelles		5916265		1001046
Total Immobilisations financières		361724		30981
Total Général		16289784		1038365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10018134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299920	6617391
Prêts et immobilisations financières			914	
Total Immobilisations financières			5914	386791
Total Général			305834	17022315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356278	28253		384531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4364068	469702	296032	4537739
AMORTISSEMENTS Total Général	4720346	497956	296032	4922270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63911
Total Provisions réglementées	75045	1435	12569	63911
Provisions pour litiges				43146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109621	17000	83475	43146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38471	55545	38471	55545
Autres provisions pour dépréciation	111187	102416	111187	102416
Total Provisions pour dépréciation	149658	157961	149658	157961
TOTAL GENERAL	334324	176397	245702	265018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8995		8995	
Prêts	366050		366050	
Autres immobilisations financières	10731		10731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2327352	2327352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37423	37423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145982	145982		
Groupe et associés	3482228	3482228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167290	1167290		
Charges constatées d’avance	419645	419645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7965742	7579967	385775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249495	146009	103486	
Emprunts et dettes financières divers	944697	344305	600392	
Fournisseurs et comptes rattachés	3794507	3794507		
Personnel et comptes rattachés	648369	648369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	707003	707003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20844	20844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411283	411283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246241	246241		
Groupe et associés	8577315	8577315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744512	1744512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17344268	16640390	703878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210		207	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	210		207