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BILAN SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS 2018 Siren 477637300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9612347		9612347	9612347
Autres immobilisations incorporelles	399449	356278	43171	70973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80798	46048	34750	36547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3339302	2706780	632521	625873
Autres immobilisations corporelles	2296165	1611239	684926	703945
Immobilisations en cours	200000		200000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6015		6015	5015
Créances rattachées à des participations	8995		8995	8994
Autres titres immobilisés				
Prêts	335869		335869	303284
Autres immobilisations financières	10845		10845	10845
TOTAL (I)	16289784	4720346	11569438	11377824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	783755		783755	890049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	111332		111332	10726
Clients et comptes rattachés	1906055	38471	1867584	2173246
Autres créances	4005450	111187	3894263	2477389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366271		366271	767704
Charges constatées d’avance	490605		490605	479928
TOTAL (II)	7663470	149658	7513811	6799041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23953254	4870004	19083249	18176866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2543330		3151079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819057		-607750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75045		150970	
TOTAL (I)	3481432		2738300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109621		126576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109621		126576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446799		693567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1283671		902728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1548698		417768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978896		4006510	
Dettes fiscales et sociales	1751047		2097479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90101			
Autres dettes	6392984		7075068	
Produits constatés d’avance (2)			118869	
TOTAL (IV)	15492196		15311989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19083249		18176865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33751		33751	30362
Production vendue biens				
Production vendue services	22235923		22235923	22845977
Chiffres d’affaires nets	22269674		22269675	22876339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			702222	628058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219803	228732
Autres produits			169021	67346
Total des produits d’exploitation (I)			23360721	23800475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4260312	5035154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106294	-126371
Autres achats et charges externes			7029510	7151230
Impôts, taxes et versements assimilés			1246652	1457864
Salaires et traitements			6732325	7204228
Charges sociales			2430586	2550380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429589	452596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149658	25611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25900	32475
Autres charges			49307	129889
Total des charges d’exploitation (II) 			22460135	23913057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			900587	-112582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26527	4005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26527	4005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110868	114615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110868	114615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84341	-110611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816245	-223193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2481		3592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77637		41543	
Total des produits exceptionnels (VII)	80118		49035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8030		82125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68877		383662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66287		2019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143193		467806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63075		-418771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-34214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23467366		23853515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22648309		24461264	
BENEFICE OU PERTE	819057		-607750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10011795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1359219	5916265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361724
Total Général			1359219	16289784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315792	40486		356278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5269609	389103	1294644	4364068
AMORTISSEMENTS Total Général	5585401	429589	1294644	4720346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75045
Total Provisions réglementées	150970	1713	77637	75045
Provisions pour litiges				109621
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126576	25900	42855	109621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18462	123382	103372	38471
Autres provisions pour dépréciation	84911	26276		111187
Total Provisions pour dépréciation	103372	149658	103372	149658
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8995		8995	
Prêts	335869		335869	
Autres immobilisations financières	10845		10845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1906055	1906055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32077	32077		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6160	6160		
Divers	68055	68055		
Groupe et associés	2750704	2750704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148442	1148442		
Charges constatées d’avance	490605	490605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6757819	6402111	355709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446799	187043	259756	
Emprunts et dettes financières divers	1283671	340135	943536	
Fournisseurs et comptes rattachés	3978896	3978896		
Personnel et comptes rattachés	699390	699390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864232	864232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17669	17669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169756	169756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90101	90101		
Groupe et associés	2750704	2750704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2750704	2750704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15492196	14288904	1203292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	207		209	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	207		209