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BILAN SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS 2017 Siren 477637300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9612347		9612347	9572293
Autres immobilisations incorporelles	386765	315792	70973	81166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80798	44251	36547	38347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4373129	3747256	625873	797074
Autres immobilisations corporelles	2182047	1478102	703945	768460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5015		5015	5015
Créances rattachées à des participations	8995		8994	8995
Autres titres immobilisés				
Prêts	303284		303284	270700
Autres immobilisations financières	10845		10845	10826
TOTAL (I)	16963225	5585401	11377824	11552876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890049		890049	763678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10726		10726	9385
Clients et comptes rattachés	2191708	18462	2173246	2488342
Autres créances	2562300	84911	2477389	1862167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767704		767704	557736
Charges constatées d’avance	479928		479928	401007
TOTAL (II)	6902414	103372	6799041	6082316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23865639	5688773	18176866	17635192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3151079		3891046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-607750		-739966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150970		190495	
TOTAL (I)	2738300		3385574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126576		162224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126576		162224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693567		1496433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	902728		767942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	417769		690553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4006510		5268551	
Dettes fiscales et sociales	2097479		2264629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3675	
Autres dettes	7075067		3539386	
Produits constatés d’avance (2)	118870		56225	
TOTAL (IV)	15311990		14087394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18176866		17635192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30362		30362	14918
Production vendue biens				
Production vendue services	22845977		22845977	14272072
Chiffres d’affaires nets	22876339		22876339	14286990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			628058	-487563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228732	645921
Autres produits			67346	19585
Total des produits d’exploitation (I)			23800475	14464933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5035154	2712921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126371	75757
Autres achats et charges externes			7151230	4223990
Impôts, taxes et versements assimilés			1457864	974621
Salaires et traitements			7204228	4829439
Charges sociales			2550380	1750595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452596	255060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13724
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25611	45004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32475	30000
Autres charges			129889	127370
Total des charges d’exploitation (II) 			23913057	15038480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112582	-573546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4005	3660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4005	3660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114615	170080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114615	170080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110611	-166420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223193	-739966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41543			
Total des produits exceptionnels (VII)	49035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-34214			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23853515		14468594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24461264		15208560	
BENEFICE OU PERTE	-607750		-739966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357232		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9929525		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9999111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150970
Total Provisions réglementées	190494	2018	41542	150970
Provisions pour litiges				126576
Provisions pour garanties données aux clients				18463
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	352718	194454	269626	277546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100318	25611	107466	18463
Autres provisions pour dépréciation	3526	81385		84911
Total Provisions pour dépréciation	103844	106996	107466	103374
TOTAL GENERAL	456562	301450	377092	380920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58086	94205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2018	41543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8994			
Prêts	303284	13170		
Autres immobilisations financières	10845			
Clients douteux ou litigieux	122303			
Autres créances clients	2069404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88006			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55527			
Divers	41181			
Groupe et associés	1401775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975797			
Charges constatées d’avance	479927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5557059	3879588	1677471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690567	225992	464574	
Emprunts et dettes financières divers	902728	159847	742880	
Fournisseurs et comptes rattachés	4006509	4006509		
Personnel et comptes rattachés	812318	812318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	768749	768749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15984	15984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500426	500426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6909825	1474		6908351
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165242	165242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118869	118869		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14894221	6778415		8115805
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310879			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	209