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BILAN SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS 2016 Siren 477637300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9572293		9572293	50001
Autres immobilisations incorporelles	357232	276066	81166	44697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80798	42451	38347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4365465	3568391	797074	324133
Autres immobilisations corporelles	2099650	1331190	768460	309537
Immobilisations en cours				6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5015		5015	
Créances rattachées à des participations	8995		8995	8995
Autres titres immobilisés				
Prêts	270700		270700	221680
Autres immobilisations financières	10826		10826	5607
TOTAL (I)	16770975	5218098	11552876	970649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	763678		763678	581313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9385		9385	9717
Clients et comptes rattachés	2588660	100318	2488342	1547989
Autres créances	1865693	3526	1862167	1535216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557736		557736	288617
Charges constatées d’avance	401007		401007	214139
TOTAL (II)	6186159	103843	6082316	4176990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22957134	5321942	17635192	5147639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3891046		-3853755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-739966		-215199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190495			
TOTAL (I)	3385574		-4024954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162224		664162	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162224		664162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1496433		445611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	767942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	690553		523811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5268551		3600192	
Dettes fiscales et sociales	2264629		1164667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3675			
Autres dettes	3539386		2717925	
Produits constatés d’avance (2)	56225		56225	
TOTAL (IV)	14087394		8508431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17635192		5147639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8932496		7691618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14918		14918	8
Production vendue biens				
Production vendue services	14272072		14272072	15246388
Chiffres d’affaires nets	14286990		14286990	15246396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-487563	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645921	223174
Autres produits			19585	18565
Total des produits d’exploitation (I)			14464933	15488136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-119193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2712921	3346687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75757	-53600
Autres achats et charges externes			4223990	4303688
Impôts, taxes et versements assimilés			974621	924993
Salaires et traitements			4829439	4621993
Charges sociales			1750595	1708019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255060	230254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13724	513562
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45004	39416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	104350
Autres charges			127370	7388
Total des charges d’exploitation (II) 			15038480	15627557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-573546	-139421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3660	5873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3660	5873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170080	73530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170080	73530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166420	-67657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-739966	-207079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14468594		15494009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15208560		15709208	
BENEFICE OU PERTE	-739966		-215199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33182		56714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340465		9594161
Total Immobilisations corporelles		2783335		3768579
Total Immobilisations financières		236282		59254
Total Général		3360082		13421993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5101	9929525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	6545914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				295536
Total Général			11101	16770975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245767	30299		276066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2143665	2798367		4942033
AMORTISSEMENTS Total Général	2389433	2828666		5218098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190495
Total Provisions réglementées		190495		190495
Provisions pour litiges				46500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115724
Total Provisions pour risques et charges	664162	90224	592162	162224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74408	46486	20576	100318
Autres provisions pour dépréciation		3526		3526
Total Provisions pour dépréciation	74408	50012	20576	103843
TOTAL GENERAL	738570	330731	612738	456562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88728	612738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8995			
Prêts	270700			
Autres immobilisations financières	10826			
Clients douteux ou litigieux	117882			
Autres créances clients	2470778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119466			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35098			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62607			
Divers	26807			
Groupe et associés	966325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	654637			
Charges constatées d’avance	401007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5145881	3889035	1256846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2878	2878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1493555	803582	689972	
Emprunts et dettes financières divers	767942	176413	591529	
Fournisseurs et comptes rattachés	5268551	5268551		
Personnel et comptes rattachés	914337	914337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1028522	1028522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67700	67700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254070	254070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3675	3675		
Groupe et associés	3182843		3182843	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356543	356543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56225	56225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13396841	8932496	4464344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1576631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	165060		264707	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1276034		250955	
Location, charges locatives et de copropriété	1318784		1517969	
Personnel extérieur à l’entreprise	3980		892455	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	535591		412160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1089601		1230149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4223990		4303688	
Taxe professionnelle	202508		226226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	772113		698767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	974621		924993	
Montant de la TVA. collectée	91447		103334	
Total TVA. déductible sur biens et services	51740		9781	
Effectif moyen du personnel	143		138	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	143		138