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BILAN SAINTE-ANNE FORMATION 2016 Siren 477654925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	42000
Immobilisations incorporelles – Autres	5223	5223		
Immobilisations corporelles	105998	48410	57588	26642
Immobilisations financières	210		210	210
Total Actif Immobilisé	153432	53633	99798	68852
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15774		15774	4226
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	549
Caisse				
Charges constatées d’avance	1059		1059	2914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17156		17156	7689
Total général Actif	170588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7890	
Résultat de l’exercice			22780	-7890
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23141	360
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71244	56825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4591	5826
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43		
Autres dettes			17979	13530
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93814	76181
Total général Passif			116955	76541
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	214740		220767	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		609	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214753		221376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12126		11731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6549			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71876		72302	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	1717		1662	
Rémunérations du personnel 	75026		85802	
Charges sociales	24706		32597	
Dotations aux amortissements	18683		22090	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		12	
Total des charges d’exploitation	204143		226196	
Résultat d’exploitation	10610		-4820	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15052		8755	
Charges financières	996		1525	
Charges exceptionnelles	164		10367	
Impôts sur les bénéfices	1722		-67	
Bénéfice ou perte	22780		-7890	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45948			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7317			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			49630	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142907	
Total Immobilisations (Augmentations)			49630	
Total Immobilisations (Diminutions)			39105	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7317	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel