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BILAN RODEZ 2018 Siren 477616635				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	193200	149408	43792	
Immobilisations corporelles	369741	31350	338391	
Immobilisations financières	582040		582040	
Total Actif Immobilisé	1144981	180758	964224	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12940		12940	
Créances – Clients et comptes rattachés	322		322	
Créances – Autres	7193		7193	
Valeurs mobilières de placement	18795	10393	8402	
Disponibilités	29300		29300	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1660		1660	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70211	10393	59818	
Total général Actif	1215192			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			850568	
Report à nouveau			-5074	
Résultat de l’exercice			-9922	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			844373	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28881	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69631		
Autres dettes			73599	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179668	
Total général Passif			1024041	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65271	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			171131	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73221			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73221			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45233			
(dont taxe professionnelle)	251			
Impôts, taxes et versements assimilés	11563			
Rémunérations du personnel 	2880			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	22609			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	82285			
Résultat d’exploitation	-9064			
Produits financiers	3483			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4341			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9922			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12209			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			17900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			137100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3100	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2886	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			973850	
Total Immobilisations (Augmentations)			171131	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel