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BILAN PORT ADHOC LEUCATE 2020 Siren 477630578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476914	288801	188113	211887
Constructions	5300	5300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21204	11598	9605	10898
Autres immobilisations corporelles	476439	310157	166282	39463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2074		2074	2074
Prêts				
Autres immobilisations financières	3358		3358	4111
TOTAL (I)	985289	615857	369433	268432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345		345	686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174075	5482	168593	174584
Autres créances	506096		506096	513064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65176		65176	10162
Charges constatées d’avance	406		406	2943
TOTAL (II)	746097	5482	740615	701439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1731386	621339	1110047	969871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91796		9553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83380		82244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509576		426196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141830		146228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147999		115467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34839		4643	
Dettes fiscales et sociales	51752		55016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	224051		222321	
TOTAL (IV)	600471		543675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110047		969871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475113		413198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420747		420747	466564
Chiffres d’affaires nets	420747		420747	466564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2744	4696
Autres produits			211	1072
Total des produits d’exploitation (I)			423702	472705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4915	6397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			341	343
Autres achats et charges externes			147502	143736
Impôts, taxes et versements assimilés			5722	6068
Salaires et traitements			86735	125001
Charges sociales			17971	34694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41054	39047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	41
Total des charges d’exploitation (II) 			304600	355328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119102	117377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4279	4154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4279	4154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7469	7494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7469	7494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3190	-3340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115912	114037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32532		31984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427981		478359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344601		396115	
BENEFICE OU PERTE	83380		82244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31311		31311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1468		2713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		837051		142807
Total Immobilisations financières		6185		
Total Général		843235		142807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979857
Prêts et immobilisations financières			753	
Total Immobilisations financières			753	5432
Total Général			753	985289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574803	41054		615857
AMORTISSEMENTS Total Général	574803	41054		615857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6665	93	1276	5482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6665	93	1276	5482
TOTAL GENERAL	6665	93	1276	5482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93	1276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3358		3358	
Clients douteux ou litigieux	6579		6579	
Autres créances clients	167497	167497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1779	1779		
Impôts sur les bénéfices	5288	5288		
T. V. A.	21349	21349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	540	540		
Groupe et associés	476809	476809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	406	406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	683935	673998	9937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141830	16472	71773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34839	34839		
Personnel et comptes rattachés	3045	3045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1528	1528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46026	46026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1153	1153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147999	147999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224051	224051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	600471	475113	71773	53585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16948		17872	
Location, charges locatives et de copropriété	34887		35773	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2181		8417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93486		81673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147502		143736	
Taxe professionnelle	4763		5275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	959		793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5722		6068	
Montant de la TVA. collectée	84768		94231	
Total TVA. déductible sur biens et services	28050		28842	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3