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BILAN PORT ADHOC LEUCATE 2019 Siren 477630578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476914	265027	211887	235660
Constructions	5300	5300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19669	8770	10898	1442
Autres immobilisations corporelles	335168	295705	39463	52202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2074		2074	2074
Prêts				
Autres immobilisations financières	4111		4111	7175
TOTAL (I)	843235	574803	268432	298554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	686		686	1029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181250	6665	174584	156334
Autres créances	513064		513064	319553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10162		10162	45988
Charges constatées d’avance	2943		2943	321
TOTAL (II)	708104	6665	701439	523226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551340	581468	969871	821779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9553		-70195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82244		79747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426196		343953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146228		161288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115467		53814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4643		8341	
Dettes fiscales et sociales	55016		33944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	222321		220439	
TOTAL (IV)	543675		477827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969871		821779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413198		331599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466564		466564	422562
Chiffres d’affaires nets	466564		466564	422562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			372	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4696	6229
Autres produits			1072	76
Total des produits d’exploitation (I)			472705	429533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			343	-1029
Autres achats et charges externes			143736	139662
Impôts, taxes et versements assimilés			6068	5397
Salaires et traitements			125001	92937
Charges sociales			34694	25636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39047	41418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	819
Total des charges d’exploitation (II) 			355328	313489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117377	116045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4154	3933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4154	3952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7494	8942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7494	8942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3340	-4990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114037	111055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1309		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1309		2430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191		-2430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31984		28878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478359		433485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396115		353738	
BENEFICE OU PERTE	82244		79747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31311		31311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2713		526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		825061		11990
Total Immobilisations financières		9249		
Total Général		834309		11990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				837051
Prêts et immobilisations financières			3064	
Total Immobilisations financières			3064	6185
Total Général			3064	843235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535756	39047		574803
AMORTISSEMENTS Total Général	535756	39047		574803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8649		1983	6665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8649		1983	6665
TOTAL GENERAL	8649		1983	6665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4111	4111		
Clients douteux ou litigieux	7998	7998		
Autres créances clients	173251	173251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1727	1727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5288	5288		
T. V. A.	3165	3165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	502879	502879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	2943	2943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	701367	701367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146228	15750	70108	60370
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4643	4643		
Personnel et comptes rattachés	3076	3076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8578	8578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41108	41108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2255	2255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115467	115467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222321	222321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	543675	413198	70108	60370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60013		91324	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17872		16792	
Location, charges locatives et de copropriété	35773		33600	
Personnel extérieur à l’entreprise			2389	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8417		1242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81673		85640	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143736		139662	
Taxe professionnelle	5275		4210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	793		1187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6068		5397	
Montant de la TVA. collectée	94231		84780	
Total TVA. déductible sur biens et services	28842		27534	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4