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BILAN PORT ADHOC LEUCATE 2015 Siren 477630578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476914	169934	306980	330753
Constructions	5300	5300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7679	2048	5630	
Autres immobilisations corporelles	303924	219715	84209	110900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2050		2050	2059
Prêts				
Autres immobilisations financières	7175		7175	7175
TOTAL (I)	803041	396997	406044	450887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144947		144947	129171
Autres créances	6346		6346	7642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44464		44464	92612
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	195757		195757	229424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998797	396997	601800	680313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-263091		-265790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62370		2699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103279		40909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175815		200688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83816		218467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10152		5988	
Dettes fiscales et sociales	27628		36750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9316			
Produits constatés d’avance (2)	191793		177510	
TOTAL (IV)	498521		639402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601800		680311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332992		463587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355860		355860	325359
Chiffres d’affaires nets	355860		355860	325359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				279
Autres produits			67	18
Total des produits d’exploitation (I)			355927	325657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127166	143652
Impôts, taxes et versements assimilés			1808	1298
Salaires et traitements			71687	81384
Charges sociales			23164	25419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54401	53409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1999	219
Total des charges d’exploitation (II) 			280225	305381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75702	20276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13332	17642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13332	17642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13332	-17577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62370	2699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355927		325721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293557		323022	
BENEFICE OU PERTE	62370		2699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31311		57137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3768		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		784250		9567
Total Immobilisations financières		9233		
Total Général		797251		9567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3768	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				793817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	9224
Total Général			3777	803041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3768		3768	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342596	54401		396997
AMORTISSEMENTS Total Général	346364	54401	3768	396997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4140			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158468	151293	7175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175815	10286	47039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10152	10152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204	204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26412	26412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83816	83816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9316	9316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191793	191793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	498521	332992	47039	118490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	185257		22485	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21475		17570	
Location, charges locatives et de copropriété	31451		35839	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4932		1745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69308		88499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127166		143652	
Taxe professionnelle	795		305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1013		993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1808		1298	
Montant de la TVA. collectée	74031		68310	
Total TVA. déductible sur biens et services	24630		27129	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2