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BILAN OPTIQUE GRAND MARCHE 2020 Siren 477623573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88000		88000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12025	10429	1597	
Autres immobilisations corporelles	327048	66590	260458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15200		15200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32730		32730	
TOTAL (I)	475004	77019	397985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175344		175344	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83811		83811	
Autres créances	62200		62200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239608		239608	
Charges constatées d’avance	11252		11252	
TOTAL (II)	572215		572215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047219	77019	970200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	340206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184626			
Dettes fiscales et sociales	49728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9017			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1769195		1769195	
Production vendue biens				
Production vendue services	5468		5468	
Chiffres d’affaires nets	1774663		1774663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7888	
Autres produits			889	
Total des produits d’exploitation (I)			1783439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779476	
Variation de stock (marchandises)			-16691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549578	
Impôts, taxes et versements assimilés			4057	
Salaires et traitements			195309	
Charges sociales			41719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	
Total des charges d’exploitation (II) 			1583363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			773	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637880			
BENEFICE OU PERTE	148451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88000		
Total Immobilisations corporelles		339074		
Total Immobilisations financières		47930		
Total Général		475004		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47930
Total Général				475004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47612	29407		77019
AMORTISSEMENTS Total Général	47612	29407		77019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32730		32730	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83811	83811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5121	5121		
T. V. A.	541	541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56538	56538		
Charges constatées d’avance	11252	11252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189993	157263	32730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159766	159766		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184626	184626		
Personnel et comptes rattachés	31702	31702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7323	7323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7884	7884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2819	2819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37706	37706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9017	9017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440843	440843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120000			
Location, charges locatives et de copropriété	170481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108210			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	549578			
Taxe professionnelle	2347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4057			
Montant de la TVA. collectée	354071			
Total TVA. déductible sur biens et services	256368			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9