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BILAN O2 ALENCON 2018 Siren 477611933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11673	10765	909	
Autres immobilisations corporelles	30807	26909	3899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42481	37673	4808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40880	7826	33054	
Autres créances	220767		220767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2312		2312	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	263959	7826	256133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306440	45499	260941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736			
Dettes fiscales et sociales	112051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545		545	
Production vendue biens				
Production vendue services	684210		684210	
Chiffres d’affaires nets	684755		684755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5954	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			697799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141262	
Impôts, taxes et versements assimilés			13009	
Salaires et traitements			454120	
Charges sociales			72084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2851	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1335	
Total des charges d’exploitation (II) 			689196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	83			
Total des produits exceptionnels (VII)	8696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707677			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692652			
BENEFICE OU PERTE	15025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40191		2290
Total Immobilisations financières				
Total Général		40191		2290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				42481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33136	4537		37673
AMORTISSEMENTS Total Général	33136	4537		37673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83	166	250	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6916	2851	1941	7826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6916	2851	1941	7826
TOTAL GENERAL	7000	3017	2190	7826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			83	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5452		5452	
Autres créances clients	35428	35428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1019	1019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19312	19312		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	56494	56494		
Divers	59243	59243		
Groupe et associés	58343	58343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26356	26356		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	261647	256195	5452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101352	20816	80536	
Emprunts et dettes financières divers	100		100	
Fournisseurs et comptes rattachés	736	736		
Personnel et comptes rattachés	63705	63705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43705	43705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2930	2930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1711	1711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20677	20677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234915	154279	80636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	54756			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17174			
Personnel extérieur à l’entreprise	1825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141262			
Taxe professionnelle	619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13009			
Montant de la TVA. collectée	62058			
Total TVA. déductible sur biens et services	29177			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22