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BILAN MONTSEGUR FINANCE 2021 Siren 477659163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17173		17173	10430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	665282	391226	274057	235587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7275		7275	7275
Prêts				
Autres immobilisations financières	49219		49219	49793
TOTAL (I)	738949	391226	347723	303085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7262		7262	
Clients et comptes rattachés	921122		921122	985903
Autres créances	67314		67314	60551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4475973	2111	4473862	4725996
Disponibilités	484349		484349	572303
Charges constatées d’avance	103914		103914	22562
TOTAL (II)	6059934	2111	6057823	6367315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6798883	393336	6405547	6670400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1146060		1146060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1362074		1362074	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114606		114606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140909			
Report à nouveau			175620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1100571		465289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3864220		3263649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2187		1201640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453953		375005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571534		485609	
Dettes fiscales et sociales	964575		942708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	549077		401789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2541326		3406751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6405547		6670400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2541326		3406751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7526854	90774	7617628	6453237
Chiffres d’affaires nets	7526854	90774	7617628	6453237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105871	45035
Autres produits			783	1189
Total des produits d’exploitation (I)			7731838	6499461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3299718	2843161
Impôts, taxes et versements assimilés			402701	422808
Salaires et traitements			1434704	1558193
Charges sociales			1023278	964431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61593	57408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	3679
Total des charges d’exploitation (II) 			6222532	5849681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1509306	649781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	50
Reprises sur provisions et transferts de charges			196	2825
Différences positives de change			876	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33240	46646
Total des produits financiers (V)			34323	49521
Dotations financières sur amortissements et provisions			2111	196
Intérêts et charges assimilées			9579	2294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12615	32176
Total des charges financières (VI)			24304	34666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10019	14854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519325	664635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9165		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1947		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6876		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2289		920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421042		200266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7775326		6550482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6674754		6085193	
BENEFICE OU PERTE	1100571		465289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66509		69480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		45035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10430		6743
Total Immobilisations corporelles		628784		104991
Total Immobilisations financières		57068		
Total Général		696282		111734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68492	665282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			574	56494
Total Général			69067	738949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393197	61593	63564	391226
AMORTISSEMENTS Total Général	393197	61593	63564	391226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	196	2111	196	2111
Total Provisions pour dépréciation	196	2111	196	2111
TOTAL GENERAL	196	2111	196	2111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2111	196	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49219		49219	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921122	921122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41731	41731		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14181	14181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1031	1031		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10371	10371		
Charges constatées d’avance	103914	103914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141568	1092350	49219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2187	2187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	453953	453953		
Fournisseurs et comptes rattachés	571534	571534		
Personnel et comptes rattachés	516387	516387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232026	232026		
Impôts sur les bénéfices	78659	78659		
T.V.A.	50010	50010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87493	87493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549077	549077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541326	2541326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel