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BILAN MONTSEGUR FINANCE 2020 Siren 477659163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10430		10430	10430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	628784	393197	235587	202382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7275		7275	7275
Prêts				
Autres immobilisations financières	49793		49793	48900
TOTAL (I)	696282	393197	303085	268987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2241
Clients et comptes rattachés	985903		985903	1155499
Autres créances	60551		60551	169444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4726192	196	4725996	2469829
Disponibilités	572303		572303	815204
Charges constatées d’avance	22562		22562	106517
TOTAL (II)	6367511	196	6367315	4718734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7063793	393393	6670400	4987721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1146060		1146060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1362074		1362074	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114606		114606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175620		180974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465289		394647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3263649		3198360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201640		1314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375005		310144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485609		326001	
Dettes fiscales et sociales	942708		746757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401789		405145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3406751		1789361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6670400		4987721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6453237		6453237	5716479
Chiffres d’affaires nets	6453237		6453237	5716479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45035	84331
Autres produits			1189	2137
Total des produits d’exploitation (I)			6499461	5802947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2843161	2788522
Impôts, taxes et versements assimilés			422808	423815
Salaires et traitements			1558193	1509772
Charges sociales			964431	945557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57408	60809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3679	3277
Total des charges d’exploitation (II) 			5849681	5731753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649781	71194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				388000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	460
Reprises sur provisions et transferts de charges			2825	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46646	1168
Total des produits financiers (V)			49521	389627
Dotations financières sur amortissements et provisions			196	2825
Intérêts et charges assimilées			2294	6412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32176	2327
Total des charges financières (VI)			34666	11563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14854	378064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664635	449258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		7289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		7289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		9940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	920		-2651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200266		51960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6550482		6199863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6085193		5805217	
BENEFICE OU PERTE	465289		394647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69480		63387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45035		84331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10430		
Total Immobilisations corporelles		546617		90613
Total Immobilisations financières		56175		893
Total Général		613222		91506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8447	628784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57068
Total Général			8447	696282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344236	57408	8447	393197
AMORTISSEMENTS Total Général	344236	57408	8447	393197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2825	196	2825	196
Total Provisions pour dépréciation	2825	196	2825	196
TOTAL GENERAL	2825	196	2825	196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49793		49793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	985903	985903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21538	21538		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35691	35691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3323	3323		
Charges constatées d’avance	22562	22562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118810	1069017	49793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201640	1201640		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485609	485609		
Personnel et comptes rattachés	444658	444658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226852	226852		
Impôts sur les bénéfices	148306	148306		
T.V.A.	56849	56849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66043	66043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375005	375005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401789	401789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3406751	3406751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel