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BILAN MONTSEGUR FINANCE 2019 Siren 477659163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10430		10430	10430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	546617	344236	202382	230211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7275		7275	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	48900		48900	44633
TOTAL (I)	613222	344236	268987	292775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2241		2241	2360
Clients et comptes rattachés	1155499		1155499	965391
Autres créances	169444		169444	37984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2472654	2825	2469829	2266160
Disponibilités	815204		815204	1613093
Charges constatées d’avance	106517		106517	118523
TOTAL (II)	4721559	2825	4718734	5003511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5334781	347060	4987721	5296286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1146060		1146060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1362074		1362074	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114606		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180974		348823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394647		345293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3198360		3302249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314		1143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310144		7431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326001		336597	
Dettes fiscales et sociales	746757		729290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405145		919576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1789361		1994036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4987721		5296286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5716479		5716479	5731223
Chiffres d’affaires nets	5716479		5716479	5731223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84331	68653
Autres produits			2137	443
Total des produits d’exploitation (I)			5802947	5800319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2788522	2262750
Impôts, taxes et versements assimilés			423815	442263
Salaires et traitements			1509772	1582620
Charges sociales			945557	833580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60809	65317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3277	1394
Total des charges d’exploitation (II) 			5731753	5187924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71194	612395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			388000	
Autres intérêts et produits assimilés			460	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1168	1437
Total des produits financiers (V)			389627	1464
Dotations financières sur amortissements et provisions			2825	-97
Intérêts et charges assimilées			6412	7431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2327	95835
Total des charges financières (VI)			11563	103168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378064	-101704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449258	510690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7289			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9460		8967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9940		9357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2651		-9357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51960		156040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6199863		5801783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5805217		5456490	
BENEFICE OU PERTE	394647		345293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10430		
Total Immobilisations corporelles		524448		42440
Total Immobilisations financières		52133		4267
Total Général		587011		46707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20271	546617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		225		56175
Total Général		225	20271	613222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294237	60809	10811	344236
AMORTISSEMENTS Total Général	294237	60809	10811	344236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2825		2825
Total Provisions pour dépréciation		2825		2825
TOTAL GENERAL		2825		2825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2825		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48900		48900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1155499	1155499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21025	21025		
Impôts sur les bénéfices	105012	105012		
T. V. A.	29524	29524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13883	13883		
Charges constatées d’avance	106517	106517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480360	1431460	48900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1314	1314		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326001	326001		
Personnel et comptes rattachés	348449	348449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234637	234637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102906	102906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60765	60765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310144	310144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405145	405145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1789361	1789361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel