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BILAN MONTSEGUR FINANCE 2018 Siren 477659163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10430		10430	5930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	524448	294237	230211	257750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500		7500	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	44633		44633	44063
TOTAL (I)	587011	294237	292775	315243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2360		2360	
Clients et comptes rattachés	965391		965391	901627
Autres créances	37984		37984	54567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2266160		2266160	2500984
Disponibilités	1613093		1613093	79786
Charges constatées d’avance	118523		118523	82826
TOTAL (II)	5003511		5003511	3619792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5590523	294237	5296286	3935035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1146060		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1362074		135170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	348823		608854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345293		302469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3302249		2083993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1143		3131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7431		7799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336597		447251	
Dettes fiscales et sociales	729290		756712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	919576		636149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1994036		1851043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5296286		3935035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5731223		5731223	5471528
Chiffres d’affaires nets	5731223		5731223	5471528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68653	36315
Autres produits			443	5245
Total des produits d’exploitation (I)			5800319	5513088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2262750	2526279
Impôts, taxes et versements assimilés			442263	250505
Salaires et traitements			1582620	1366910
Charges sociales			833580	884565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65317	67578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1394	10
Total des charges d’exploitation (II) 			5187924	5095847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612395	417241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				101
Différences positives de change				345
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1437	61262
Total des produits financiers (V)			1464	61751
Dotations financières sur amortissements et provisions			-97	97
Intérêts et charges assimilées			7431	7799
Différences négatives de change				546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			95835	1469
Total des charges financières (VI)			103168	9911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101704	51840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510690	469080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		1230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8967		3571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9357		5727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9357		-5727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156040		160884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5801783		5574839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5456490		5272370	
BENEFICE OU PERTE	345293		302469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930		4500
Total Immobilisations corporelles		499448		46745
Total Immobilisations financières		51563		671
Total Général		656941		61815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21745	524448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52133
Total Général			21745	587011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241698	65317	12778	294237
AMORTISSEMENTS Total Général	241698	65317	12778	294237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97	-97		
Total Provisions pour dépréciation	97	-97		
TOTAL GENERAL	97	-97		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		-97		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44633		44633	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965391	965391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7668	7666		
Impôts sur les bénéfices	23922	23922		
T. V. A.	19782	19762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2359	2359		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8155	8155		
Charges constatées d’avance	118523	118523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190433	1145800	44633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1143	1143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336597	336597		
Personnel et comptes rattachés	229495	229495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495120	495120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21484	21484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85660	85660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7431	7431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919576	919576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2096606	2096606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel