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BILAN MONTSEGUR FINANCE 2017 Siren 477659163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5930		5930	5930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	499448	241698	257750	258615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500		7500	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	44063		44063	42648
TOTAL (I)	556941	241698	315243	314693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901627		901627	896190
Autres créances	54567		54567	73364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2501082	97	2500984	2440887
Disponibilités	79785		79786	82341
Charges constatées d’avance	82826		82826	93835
TOTAL (II)	3619889	97	3619792	3586616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4176831	241796	3935035	3901309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135170		135170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	608854		1346119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302469		387610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2083993		2281398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3131		837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7799		6126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447251		488006	
Dettes fiscales et sociales	756712		656841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636149		468101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851043		1619911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3935035		3901309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5471528		5471528	5206962
Chiffres d’affaires nets	5471528		5471528	5206962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36315	13540
Autres produits			5245	19
Total des produits d’exploitation (I)			5513088	5220521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2526279	2499706
Impôts, taxes et versements assimilés			250505	201431
Salaires et traitements			1366910	1123976
Charges sociales			884565	763526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67578	57551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	12
Total des charges d’exploitation (II) 			5095847	4646202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417241	574319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	30
Reprises sur provisions et transferts de charges			101	1877
Différences positives de change			345	856
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			61262	28165
Total des produits financiers (V)			61751	30728
Dotations financières sur amortissements et provisions			97	101
Intérêts et charges assimilées			7799	6126
Différences négatives de change			546	1008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1469	3774
Total des charges financières (VI)			9911	11009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51840	19719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469080	594038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230		9453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3571		12783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	926		1013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5727		23249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5727		-13249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160884		193179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5574839		5261249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5272370		4873639	
BENEFICE OU PERTE	302469		387610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930		
Total Immobilisations corporelles		446168		71210
Total Immobilisations financières		50148		1415
Total Général		502246		72625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17930	499448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51563
Total Général			17930	556941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187553	68503	14358	241698
AMORTISSEMENTS Total Général	187553	68503	14358	241698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	101	97	101	97
Total Provisions pour dépréciation	101	97	101	97
TOTAL GENERAL	101	97	101	97
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		97	101	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	901627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3050			
Impôts sur les bénéfices	199564			
T. V. A.	6127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2359			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4351			
Charges constatées d’avance	79556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240698	1196635	44063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3131	3131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447251	447251		
Personnel et comptes rattachés	232444	232444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412963	412963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26050	26050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81810	81810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7799	7799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636149	636149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1847598	1847598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel