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BILAN MONTSEGUR FINANCE 2016 Siren 477659163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5930		5930	5930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	446168	187553	258615	222561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500		7500	7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	42648		42648	42544
TOTAL (I)	502246	187553	314693	278535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12963
Clients et comptes rattachés	896190		896190	738173
Autres créances	73364		73364	8534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2440988	101	2440887	2483959
Disponibilités	82341		82341	84088
Charges constatées d’avance	93835		93835	72554
TOTAL (II)	3586717	101	3586616	3400270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4088963	187654	3901309	3678806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135170		135170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1346119		803854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387610		542265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2281398		1893788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837		208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6126		5638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488006		685715	
Dettes fiscales et sociales	656841		717593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468101		375865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619911		1785018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3901309		3678806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5206962		5206962	5019170
Chiffres d’affaires nets	5206962		5206962	5019170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13540	10626
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			5220521	5029801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2499706	2244867
Impôts, taxes et versements assimilés			201431	184119
Salaires et traitements			1123976	1030033
Charges sociales			763526	790391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57551	55246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	63
Total des charges d’exploitation (II) 			4646202	4304719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574319	725082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	21
Reprises sur provisions et transferts de charges			1677	
Différences positives de change			856	512
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28165	79938
Total des produits financiers (V)			30728	80471
Dotations financières sur amortissements et provisions			101	1677
Intérêts et charges assimilées			6128	5638
Différences négatives de change			1006	2041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3774	23402
Total des charges financières (VI)			11009	32758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19719	47713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594038	772796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9453		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1013			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23249		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13249		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193179		230036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5261249		5110273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4873639		4568008	
BENEFICE OU PERTE	387610		542265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930		
Total Immobilisations corporelles		370978		107401
Total Immobilisations financières		50044		104
Total Général		426952		107505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32211	446168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50148
Total Général			32211	502246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148417	58564	19428	187553
AMORTISSEMENTS Total Général	148417	58564	19428	187553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1677	101	1677	101
Total Provisions pour dépréciation	1677	101	1677	101
TOTAL GENERAL	1677	101	1677	101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101	1677	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42648			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4941			
Impôts sur les bénéfices	62970			
T. V. A.	987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2359			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2107			
Charges constatées d’avance	93835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106037	1063389	42648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488006	488006		
Personnel et comptes rattachés	251066	251066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325183	325183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17889	17889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62703	62703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6126	6126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468101	468101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619911	1619911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel