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BILAN MEDITERRANIA PACA 2017 Siren 477694053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4568	4568		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12827	8550	4277	4277
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115248	92458	22790	21841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58		58	57
Créances rattachées à des participations	41098	17006	24092	37029
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2070		2070	-15128
TOTAL (I)	175869	122582	53287	48076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6107		6107	
Autres créances	13781		13781	20824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				319
Charges constatées d’avance	17163		17163	24159
TOTAL (II)	37052		37052	45302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212921	122582	90339	93378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2051		2051	
Report à nouveau	-720175		-600212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169334		-119962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-539989		-709323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7861		7024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	514331		684161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15892		30009	
Dettes fiscales et sociales	89653		78467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2590		3042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630328		802701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90339		93378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630328		802701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7861		7024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4671		4671	14013
Production vendue biens				
Production vendue services	601273		601273	500062
Chiffres d’affaires nets	605944		605944	514075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8111	324
Autres produits			31	3
Total des produits d’exploitation (I)			614087	514402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4671	14013
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235215	252676
Impôts, taxes et versements assimilés			7722	-2147
Salaires et traitements			315473	242156
Charges sociales			138914	109702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				13921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	5
Total des charges d’exploitation (II) 			702035	630326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87948	-115924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7958	8
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			922	4455
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			192	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80721	-120371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259006		839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259006		839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258819		408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881243		515249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711908		635211	
BENEFICE OU PERTE	169334		-119962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8111		324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4568		
Total Immobilisations corporelles		127127		948
Total Immobilisations financières		39155		8675
Total Général		170850		9624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4605	43226
Total Général			4605	175869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4568			4568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101008			101008
AMORTISSEMENTS Total Général	105576			105576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17198		192	17006
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17198		192	17006
TOTAL GENERAL	17198		192	17006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			192	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41098	41098		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2070	2070		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6107	6107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7006	7006		
T. V. A.	3771	3771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3004	3004		
Charges constatées d’avance	17163	17163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80220	80220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7861	7861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	514309	514309		
Fournisseurs et comptes rattachés	15892	15892		
Personnel et comptes rattachés	9382	9382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69079	69079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11192	11192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2590	2590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630328	630328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41736		42694	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14866		4195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178613		205787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235215		252676	
Taxe professionnelle	524		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7198		-2414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7722		-2147	
Montant de la TVA. collectée	121189		101283	
Total TVA. déductible sur biens et services	31359		13079	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel