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BILAN LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES 2017 Siren 477651079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	110000	47634	62366	66029
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	497105	173770	323335	336329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87788	78137	9651	13881
Autres immobilisations corporelles	45483	30106	15377	14818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	743676	332647	411029	431357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240084		240084	265592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212788	4437	208351	353350
Autres créances	15383		15383	20417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86989		86989	116949
Charges constatées d’avance	2194		2194	3262
TOTAL (II)	557438	4437	553000	759569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301113	337084	964030	1190927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2773		2723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49020		48081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18376		989	
Subventions d’investissement	45390		49173	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155559		140966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9651		8988	
TOTAL (III)	9651		8988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	571739		872987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146819		98150	
Dettes fiscales et sociales	80261		69554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798819		1040974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964030		1190927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	571739			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1588817	3112	1591929	1694895
Production vendue biens				
Production vendue services	82506		82506	71195
Chiffres d’affaires nets	1671323	3112	1674435	1766090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8040	13264
Autres produits			27	250
Total des produits d’exploitation (I)			1682501	1779605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144337	1243268
Variation de stock (marchandises)			25508	65206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198382	185235
Impôts, taxes et versements assimilés			43172	40015
Salaires et traitements			141830	141237
Charges sociales			46908	48032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33763	30803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			664	
Autres charges			3218	2173
Total des charges d’exploitation (II) 			1642913	1755970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39588	23635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21370	25019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21370	25019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21367	-25019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18221	-1385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3783		3783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3783		3783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3614		3008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3459		634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686286		1783387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1667909		1782398	
BENEFICE OU PERTE	18376		989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113000		
Total Immobilisations corporelles		616941		13435
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		730241		13435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				630376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				743676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46971	3663		50634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251913	30100		282013
AMORTISSEMENTS Total Général	298884	33763		332647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9651
Total Provisions pour risques et charges	8988	664		9651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3602	4433	3598	4437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3602	4433	3598	4437
TOTAL GENERAL	12590	5097	3598	14089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5097	3598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	5360			
Autres créances clients	207429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4555			
T. V. A.	597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5423			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4808			
Charges constatées d’avance	2194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230665	230665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146819	146819		
Personnel et comptes rattachés	29618	29618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40550	40550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7959	7959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2135	2135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571739	571739	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798819	798819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel