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BILAN LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES 2015 Siren 477651079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	110000	40308	69692	73355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	484455	123903	360552	384775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79721	71282	8439	7393
Autres immobilisations corporelles	44698	29588	15110	17114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	1300
TOTAL (I)	722174	268081	454094	483938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330798		330798	302698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329220	5078	324142	186417
Autres créances	22255		22255	22787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35888		35888	74577
Charges constatées d’avance	3267		3267	1762
TOTAL (II)	721427	5078	716349	588241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443602	273159	1170443	1072179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11091			
Report à nouveau			-27805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38936		39480	
Subventions d’investissement	52955		56738	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143759		108605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12540		14092	
TOTAL (III)	12540		14092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	824153		740652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118145		144664	
Dettes fiscales et sociales	71847		62408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			917	
Produits constatés d’avance (2)			840	
TOTAL (IV)	1014144		949482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1170443		1072179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014144		949482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1145151	6034	1151185	1149991
Production vendue biens				
Production vendue services	91062		91062	40276
Chiffres d’affaires nets	1236213	6034	1242247	1190267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30174	91338
Autres produits			715	30
Total des produits d’exploitation (I)			1273136	1281635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			810485	705936
Variation de stock (marchandises)			-28100	55058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184879	160418
Impôts, taxes et versements assimilés			39273	44666
Salaires et traitements			148515	158479
Charges sociales			55574	60466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32941	35051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1102
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4157	1443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1721	585
Total des charges d’exploitation (II) 			1249444	1223204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23692	58431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24973	27825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24973	27825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24956	-27808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1264	30623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4783		3783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36828			
Total des produits exceptionnels (VII)	41610		3783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40610		3783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411		-5075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314764		1285434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275828		1245954	
BENEFICE OU PERTE	38936		39480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113000		
Total Immobilisations corporelles		604777		4097
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		719077		4097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				608874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	300
Total Général			1000	722174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39645	3663		43308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195495	29278		224773
AMORTISSEMENTS Total Général	235140	32941		268081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12540
Total Provisions pour risques et charges	14092		1552	12540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2617	4157	1696	5078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2617	4157	1696	5078
TOTAL GENERAL	16709	4157	3248	17618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4157	3248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	5589			
Autres créances clients	323631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4239			
T. V. A.	546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17470			
Charges constatées d’avance	3267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355042	354742	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118145	118145		
Personnel et comptes rattachés	27211	27211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29408	29408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12314	12314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2914	2914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824153	824153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014144	1014144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel