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BILAN LE PETIT TRAIN DE VALRAS 2016 Siren 477667331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres	43563	13290	30273	
Immobilisations corporelles	281129	141469	139659	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	339993	154760	185232	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19178		19178	
Créances – Autres	15105		15105	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4502		4502	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1201		1201	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39987		39987	
Total général Actif	379980			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67590	
Résultat de l’exercice			-23933	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52456	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17055	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18420		
Autres dettes			30674	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172764	
Total général Passif			225220	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77907	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27301	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	203931			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	600			
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204536			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99874			
(dont taxe professionnelle)	1273			
Impôts, taxes et versements assimilés	2705			
Rémunérations du personnel 	39149			
Charges sociales	11478			
Dotations aux amortissements	54486			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12790			
Total des charges d’exploitation	220485			
Résultat d’exploitation	-15948			
Produits financiers	40			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5766			
Charges exceptionnelles	2259			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23933			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21572			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7829			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			23203	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3157	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			640	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312691	
Total Immobilisations (Augmentations)			27301	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21572	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7829	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel