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BILAN FOSELEV AGINTIS 2021 Siren 477645626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	1673849	751154	922695	959463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3153610	2397562	756047	942027
Autres immobilisations corporelles	2046439	1288226	758213	726041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	124946		124946	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451156		451156	451156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258661		258661	116085
TOTAL (I)	7858661	4436943	3421719	3294772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3344800		3344800	2934200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14718877	42943	14675934	12644386
Autres créances	1363342		1363342	976342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10896843		10896843	9340270
Charges constatées d’avance				5040
TOTAL (II)	30323862	42943	30280919	25900239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38182523	4479885	33702638	29195011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2400000		2400000	
Report à nouveau	3514695		3140702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1758922		1373993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8773617		8014695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148000		148000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148000		148000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7254782		6859566	
Dettes fiscales et sociales	7018646		5470876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57954		48403	
Autres dettes	689398		799098	
Produits constatés d’avance (2)	9760240		7854373	
TOTAL (IV)	24781021		21032316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33702638		29195011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24781021		21032316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50517072	8431906	58948979	49305373
Chiffres d’affaires nets	50517072	8431906	58948979	49305373
				
Production stockée			410600	334200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178333	35014
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			59537912	49674588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9517571	6949290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28300385	23419857
Impôts, taxes et versements assimilés			701684	802747
Salaires et traitements			12796768	11426818
Charges sociales			4913049	4456277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752520	686154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280	
Total des charges d’exploitation (II) 			56983256	47741143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2554656	1933445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5871	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194129	200000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2748785	2133445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11668		1812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15701		2544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27369		4356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269		1864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			130000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6803		131864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20566		-127508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	399626		245809	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	610803		386135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59765281		49878944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58006359		48504951	
BENEFICE OU PERTE	1758922		1373993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177373		30243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		6408507		742424
Total Immobilisations financières		567241		142576
Total Général		7075748		885000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102087	7048844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				709817
Total Général			102087	7858661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3780975	752519	96552	4436942
AMORTISSEMENTS Total Général	3780975	752519	96552	4436942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148000			148000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43903		960	42943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43903		960	42943
TOTAL GENERAL	191903		960	190943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258661		258661	
Clients douteux ou litigieux	68708		68708	
Autres créances clients	14650169	14650169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29184	29184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1062474	1062474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271684	271684		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16340880	16013511	327369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7254782	7254782		
Personnel et comptes rattachés	1619931	1619931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2009259	2009259		
Impôts sur les bénéfices	172983	172983		
T.V.A.	2847385	2847385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369088	369088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57954	57954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689398	689398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9760240	9760240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24781020	24781020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel